新興国連続増配成長株オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

【提出】: 2022/09/07 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)	4,750,559,869	1.1924	5,664,900,126	1.1676	5,546,753,703	98.39
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	26,594,229	1.0161	27,022,396	1.0161	27,022,396	0.48

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.39
親投資信託受益証券	0.48
合計	98.86

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第170回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	109,000,000	100.14	109,158,597	100.14	109,158,597	0.801	2022年 8月31日	28.67
2	日本	特殊債券	第168回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100.06	100,069,815	100.06	100,069,815	0.839	2022年 7月29日	26.28
3	日本	特殊債券	第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.53	50,268,648	100.53	50,268,648	0.834	2023年 1月31日	13.20
4	日本	特殊債券	第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.38	50,193,740	100.38	50,193,740	0.734	2022年12月28日	13.18
5	日本	特殊債券	第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	100.11	50,056,028	100.11	50,056,028	0.801	2022年 8月15日	13.15

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	94.48
合計	94.48

開示資料

決算

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