有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/12-2024/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
新興国連続増配成長株オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定) | 22,967,784,342 | 1.3582 | 31,197,017,986 | 1.3948 | 32,035,465,600 | 98.95 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 65,506,017 | 1.0153 | 66,508,259 | 1.0153 | 66,508,259 | 0.21 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.95 |
| 親投資信託受益証券 | 0.21 |
| 合計 | 99.16 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 75,000,000 | 100.13 | 75,103,225 | 100.13 | 75,103,225 | 0.32 | 2025年 1月31日 | 10.77 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 70,000,000 | 100.18 | 70,127,400 | 100.18 | 70,127,400 | 0.466 | 2024年12月27日 | 10.05 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第26回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 70,000,000 | 100.16 | 70,118,276 | 100.16 | 70,118,276 | 0.466 | 2024年12月12日 | 10.05 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第6回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年) | 70,000,000 | 99.99 | 69,995,760 | 99.99 | 69,995,760 | 0.001 | 2024年 9月27日 | 10.03 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年) | 70,000,000 | 99.98 | 69,991,164 | 99.98 | 69,991,164 | 0.001 | 2024年 8月28日 | 10.03 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第1195回国庫短期証券 | 70,000,000 | 99.98 | 69,988,762 | 99.98 | 69,988,762 | ― | 2024年11月20日 | 10.03 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 60,000,000 | 100.15 | 60,090,000 | 100.15 | 60,090,000 | 0.539 | 2024年10月31日 | 8.61 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | 第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 60,000,000 | 100.05 | 60,032,217 | 100.05 | 60,032,217 | 0.601 | 2024年 7月31日 | 8.61 |
| 9 | 日本 | 特殊債券 | 第65回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 50,000,000 | 100.16 | 50,081,298 | 100.16 | 50,081,298 | 0.539 | 2024年10月16日 | 7.18 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 10.03 |
| 特殊債券 | 75.34 |
| 合計 | 85.37 |
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