有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
新興国連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)	4,480,211,318	0.7678	3,439,906,249	0.7294	3,267,866,135	95.39
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	9,912,648	1.0200	10,110,900	1.0200	10,110,900	0.30

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.39
親投資信託受益証券	0.30
合計	95.69

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第21回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	280,000,000	100.73	282,052,064	100.73	282,052,064	1.8	2016年11月30日	37.64
2	日本	特殊債券	第26回政府保証銀行等保有株式取得機構債	100,000,000	100.05	100,055,330	100.05	100,055,330	0.1	2017年 1月20日	13.35
3	日本	特殊債券	第24回政府保証銀行等保有株式取得機構債	100,000,000	100.00	100,009,392	100.00	100,009,392	0.1	2016年 8月 5日	13.35
4	日本	特殊債券	第866回政府保証公営企業債券	20,000,000	100.25	20,051,360	100.25	20,051,360	2	2016年 8月18日	2.68

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	67.02
合計	67.02

(参考)新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ラッセル新興国増配継続株マザーファンド	2,453,256,115	1.3786	3,382,058,881	1.3327	3,269,454,424	100.05

投資有価証券種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.05
合計		100.05

(参考)ラッセル新興国増配継続株マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	情報技術	69,633	2,256.85	157,151,375	2,286.02	159,182,709	4.56
2	ロシア	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	エネルギー	14,913	10,234.39	152,625,600	10,455.65	155,925,198	4.47
3	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	105,196	1,465.16	154,129,472	1,479.35	155,622,439	4.46
4	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	一般消費財・サービス	12,062	12,368.37	149,187,347	12,454.40	150,224,973	4.31
5	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	139,038	913.61	127,026,767	1,004.30	139,636,878	4.00
6	韓国	株式	HYUNDAI MOBIS CO LTD	一般消費財・サービス	5,867	22,905.04	134,383,920	23,161.59	135,889,107	3.90
7	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	金融	119,035	868.80	103,418,097	881.70	104,953,755	3.01
8	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	金融	329,243	311.93	102,701,104	308.56	101,591,846	2.91
9	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LTD	生活必需品	66,440	1,313.31	87,256,858	1,352.21	89,841,098	2.58
10	韓国	株式	KIA MOTORS CORP	一般消費財・サービス	22,818	4,117.86	93,961,510	3,924.48	89,548,785	2.57
11	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	32,479	2,223.61	72,220,769	2,264.86	73,560,563	2.11
12	韓国	株式	SK HOLDINGS CO LTD	資本財・サービス	3,793	19,381.88	73,515,471	18,054.39	68,480,339	1.96
13	南アフリカ	株式	SANLAM LTD	金融	165,558	448.37	74,231,316	413.25	68,417,059	1.96
14	中国	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	生活必需品	69,000	914.89	63,127,526	855.27	59,013,630	1.69
15	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	933,844	63.93	59,704,107	63.05	58,881,105	1.69
16	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	情報技術	51,954	1,110.79	57,710,401	1,114.52	57,904,214	1.66
17	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	金融	21,432	2,453.66	52,587,011	2,331.33	49,965,236	1.43
18	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	生活必需品	41,822	1,167.32	48,820,038	1,156.18	48,353,910	1.39
19	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財・サービス	21,010	2,249.88	47,270,132	2,269.29	47,677,909	1.37
20	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	金融	552,300	81.85	45,206,325	84.75	46,809,082	1.34
21	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	資本財・サービス	40,100	1,127.84	45,226,530	1,130.04	45,314,604	1.30
22	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	生活必需品	108,100	341.80	36,949,343	355.50	38,429,550	1.10
23	韓国	株式	AMOREPACIFIC GROUP	生活必需品	2,563	15,285.47	39,176,667	14,694.39	37,661,747	1.08
24	中国	株式	LENOVO GROUP LTD	情報技術	590,000	60.63	35,774,144	61.79	36,457,044	1.05
25	コロンビア	株式	BANCOLOMBIA SA-PREF	金融	37,817	900.79	34,065,447	904.38	34,201,165	0.98
26	インド	株式	EICHER MOTORS LTD	資本財・サービス	1,137	28,617.08	32,537,623	29,247.70	33,254,646	0.95
27	南アフリカ	株式	DISCOVERY LTD	金融	39,352	850.09	33,453,135	840.37	33,070,354	0.95
28	コロンビア	株式	GRUPO DE INV SURAMERICANA	金融	22,841	1,333.28	30,453,529	1,343.51	30,687,295	0.88
29	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	一般消費財・サービス	3,355	9,264.23	31,081,520	8,736.00	29,309,280	0.84
30	インド	株式	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	生活必需品	11,843	2,313.99	27,404,635	2,381.98	28,209,795	0.81

(注)国/地域はラッセル新興国インデックスの分類です。
投資有価証券種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.04
		素材	2.37
		資本財・サービス	8.20
		一般消費財・サービス	15.32
		生活必需品	12.43
		ヘルスケア	2.87
		金融	21.81
		情報技術	9.83
		電気通信サービス	5.69
		公益事業	2.62
合計			92.18