有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
新興国連続増配成長株オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定) | 4,934,876,546 | 1.0197 | 5,032,093,613 | 1.0152 | 5,009,886,669 | 98.10 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 26,594,229 | 1.0171 | 27,048,990 | 1.0171 | 27,048,990 | 0.53 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.10 |
| 親投資信託受益証券 | 0.53 |
| 合計 | 98.63 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 160,000,000 | 100.62 | 161,002,010 | 100.62 | 161,002,010 | 1.2 | 2021年 6月30日 | 36.77 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第27回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 100.02 | 100,024,270 | 100.02 | 100,024,270 | 0.11 | 2021年 2月12日 | 22.84 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 70,000,000 | 100.44 | 70,313,236 | 100.44 | 70,313,236 | 1.3 | 2021年 4月30日 | 16.06 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.97 | 50,485,950 | 100.97 | 50,485,950 | 1 | 2021年11月30日 | 11.53 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 87.20 |
| 合計 | 87.20 |
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