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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

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【提出】: 2019/03/07 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)	9,793,758,111	0.9509	9,312,884,587	0.9185	8,995,566,824	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	26,594,229	1.0185	27,086,222	1.0185	27,086,222	0.30

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.30
合計	99.20

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	176,000,000	100.43	176,760,320	100.43	176,760,320	1.4	2019年 4月15日	22.71
2	日本	特殊債券	第6回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101.28	101,282,961	101.28	101,282,961	1.4	2019年11月18日	13.01
3	日本	特殊債券	第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100.76	100,764,870	100.76	100,764,870	1.5	2019年 6月28日	12.95
4	日本	特殊債券	第27回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	100.26	100,265,084	100.26	100,265,084	0.372	2019年 8月19日	12.88
5	日本	特殊債券	第91回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	101.05	50,525,528	101.05	50,525,528	1.2	2019年10月31日	6.49
6	日本	特殊債券	第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	100.77	50,389,268	100.77	50,389,268	1.4	2019年 7月12日	6.47
7	日本	特殊債券	第6回政府保証地方公営企業等金融機構債券	9,000,000	100.27	9,024,480	100.27	9,024,480	1.3	2019年 3月15日	1.16

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	75.67
合計	75.67

開示資料

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