新興国連続増配成長株オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/13-2023/06/12)

【提出】: 2023/09/11 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)	13,806,758,572	1.2102	16,709,908,936	1.2328	17,020,971,967	97.08
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	22,169,748	1.0154	22,513,378	1.0155	22,513,379	0.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.08
親投資信託受益証券	0.13
合計	97.21

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第209回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	64,000,000	100.45	64,291,047	100.45	64,291,047	0.747	2024年 1月31日	16.99
2	日本	特殊債券	第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	61,000,000	100.08	61,049,651	100.08	61,049,651	0.911	2023年 7月31日	16.14
3	日本	特殊債券	第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	54,000,000	100.10	54,057,877	100.10	54,057,877	0.835	2023年 8月14日	14.29
4	日本	特殊債券	第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.37	50,186,904	100.37	50,186,904	0.693	2023年12月28日	13.27
5	日本	特殊債券	第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.30	50,152,732	100.30	50,152,732	0.669	2023年11月30日	13.26
6	日本	特殊債券	第211回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	45,000,000	100.46	45,208,410	100.46	45,208,410	0.66	2024年 2月29日	11.95

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	85.89
合計	85.89

開示資料

決算

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