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- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/13-2023/06/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
新興国連続増配成長株オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定) | 13,806,758,572 | 1.2102 | 16,709,908,936 | 1.2328 | 17,020,971,967 | 97.08 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 22,169,748 | 1.0154 | 22,513,378 | 1.0155 | 22,513,379 | 0.13 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.08 |
| 親投資信託受益証券 | 0.13 |
| 合計 | 97.21 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第209回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 64,000,000 | 100.45 | 64,291,047 | 100.45 | 64,291,047 | 0.747 | 2024年 1月31日 | 16.99 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 61,000,000 | 100.08 | 61,049,651 | 100.08 | 61,049,651 | 0.911 | 2023年 7月31日 | 16.14 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 54,000,000 | 100.10 | 54,057,877 | 100.10 | 54,057,877 | 0.835 | 2023年 8月14日 | 14.29 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.37 | 50,186,904 | 100.37 | 50,186,904 | 0.693 | 2023年12月28日 | 13.27 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.30 | 50,152,732 | 100.30 | 50,152,732 | 0.669 | 2023年11月30日 | 13.26 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第211回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 45,000,000 | 100.46 | 45,208,410 | 100.46 | 45,208,410 | 0.66 | 2024年 2月29日 | 11.95 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 85.89 |
| 合計 | 85.89 |
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