有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
新興国連続増配成長株オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定) | 4,226,596,590 | 1.1337 | 4,791,784,258 | 1.1369 | 4,805,217,663 | 97.55 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 26,594,229 | 1.0168 | 27,041,012 | 1.0167 | 27,038,352 | 0.55 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.55 |
| 親投資信託受益証券 | 0.55 |
| 合計 | 98.10 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第155回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 120,000,000 | 100.56 | 120,679,468 | 100.56 | 120,679,468 | 0.9 | 2022年 1月31日 | 26.99 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 80,000,000 | 100.64 | 80,515,930 | 100.64 | 80,515,930 | 0.9 | 2022年 2月28日 | 18.00 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.44 | 50,222,050 | 100.44 | 50,222,050 | 1 | 2021年11月30日 | 11.23 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第11回政府保証原子力損害賠償支援機構債 | 50,000,000 | 100.06 | 50,030,000 | 100.06 | 50,030,000 | 0.001 | 2022年 5月20日 | 11.19 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 67.41 |
| 合計 | 67.41 |
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