新興国連続増配成長株オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

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【提出】: 2019/09/06 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)	4,923,868,887	0.9406	4,631,391,075	0.9808	4,829,330,604	97.38
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	26,594,229	1.0183	27,080,903	1.0182	27,078,243	0.55

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.38
親投資信託受益証券	0.55
合計	97.93

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第340回政府保証道路債券	100,000,000	101.46	101,461,968	101.46	101,461,968	1.7	2020年 4月28日	13.04
2	日本	特殊債券	第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101.24	101,243,104	101.24	101,243,104	1.3	2020年 5月22日	13.01
3	日本	特殊債券	第6回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100.56	100,564,607	100.56	100,564,607	1.4	2019年11月18日	12.92
4	日本	特殊債券	第27回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	100.05	100,059,060	100.05	100,059,060	0.372	2019年 8月19日	12.86
5	日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.62	50,311,419	100.62	50,311,419	1.2	2019年12月27日	6.47
6	日本	特殊債券	第91回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.42	50,214,126	100.42	50,214,126	1.2	2019年10月31日	6.45
7	日本	特殊債券	第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	100.05	50,027,816	100.05	50,027,816	1.4	2019年 7月12日	6.43

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	71.18
合計	71.18

開示資料

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