新興国連続増配成長株オープン

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【提出】: 2022/03/07 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)	4,979,289,346	1.1451	5,701,784,230	1.1537	5,744,606,118	98.00
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	26,594,229	1.0165	27,033,033	1.0164	27,030,374	0.46

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.00
親投資信託受益証券	0.46
合計	98.46

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第155回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	100.08	120,101,554	100.08	120,101,554	0.9	2022年 1月31日	29.07
2	日本	特殊債券	第170回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	109,000,000	100.57	109,623,971	100.57	109,623,971	0.801	2022年 8月31日	26.53
3	日本	特殊債券	第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	80,000,000	100.15	80,127,604	100.15	80,127,604	0.9	2022年 2月28日	19.39
4	日本	特殊債券	第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	100.55	50,277,704	100.55	50,277,704	0.801	2022年 8月15日	12.17
5	日本	特殊債券	第11回政府保証原子力損害賠償支援機構債	50,000,000	100.02	50,013,164	100.02	50,013,164	0.001	2022年 5月20日	12.10

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	99.26
合計	99.26

開示資料

決算

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