新興国連続増配成長株オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/06/11-2022/12/12)

【提出】: 2023/03/09 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)	3,986,008,613	1.1388	4,539,545,522	1.0884	4,338,371,774	96.37
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	11,830,449	1.0158	12,017,370	1.0158	12,017,370	0.27

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.37
親投資信託受益証券	0.27
合計	96.64

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100.11	100,119,498	100.11	100,119,498	0.815	2023年 2月17日	24.85
2	日本	特殊債券	第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	63,000,000	100.15	63,095,390	100.15	63,095,390	0.668	2023年 3月15日	15.66
3	日本	特殊債券	第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	54,000,000	100.53	54,290,655	100.53	54,290,655	0.835	2023年 8月14日	13.47
4	日本	特殊債券	第2回政府保証新関西国際空港債券	50,000,000	100.45	50,229,482	100.45	50,229,482	0.882	2023年 6月27日	12.47
5	日本	特殊債券	第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.08	50,040,081	100.08	50,040,081	0.834	2023年 1月31日	12.42
6	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,100,000	100.26	14,137,370	100.26	14,137,370	0.605	2023年 5月31日	3.51
7	日本	特殊債券	第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	100.19	14,026,904	100.19	14,026,904	0.541	2023年 4月28日	3.48

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	85.86
合計	85.86

開示資料

決算

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