有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定) | 8,504,080,008 | 1.0518 | 8,944,974,036 | 1.1135 | 9,469,293,088 | 96.87 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 16,778,759 | 1.0192 | 17,100,911 | 1.0192 | 17,100,911 | 0.17 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.87 |
| 親投資信託受益証券 | 0.17 |
| 合計 | 97.05 |
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