有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
新興国連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)	5,799,694,110	0.8134	4,717,471,189	0.8084	4,688,472,718	93.85
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	68,730,411	1.0201	70,111,892	1.0201	70,111,892	1.40

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.85
親投資信託受益証券	1.40
合計	95.25

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	254,900,000	100.00	254,911,315	100.00	254,911,315	0.1	2016年 1月15日	23.19
2	日本	国債証券	第337回利付国債(2年)	250,000,000	100.01	250,031,177	100.01	250,031,177	0.1	2016年 2月15日	22.74
3	日本	国債証券	第513回国庫短期証券	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	―	2016年 2月22日	18.19
4	日本	国債証券	第340回利付国債(2年)	100,000,000	100.03	100,036,528	100.03	100,036,528	0.1	2016年 5月15日	9.10
5	日本	国債証券	第564回国庫短期証券	80,000,000	99.99	79,999,920	99.99	79,999,920	―	2016年 1月25日	7.28
6	日本	国債証券	第567回国庫短期証券	50,000,000	99.99	49,999,950	99.99	49,999,950	―	2016年 2月 8日	4.55
7	日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	36,000,000	100.18	36,066,700	100.18	36,066,700	0.4	2016年 6月20日	3.28
8	日本	国債証券	第96回利付国債(5年)	32,750,000	100.11	32,786,103	100.11	32,786,103	0.5	2016年 3月20日	2.98
9	日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	28,000,000	100.01	28,005,591	100.01	28,005,591	0.1	2016年 3月15日	2.55

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.86
合計	93.86

(参考)新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)

国/地域		種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)		投資 比率 (%)
日本		親投資信託受益証券	ラッセル新興国増配継続株マザーファンド	3,188,887,059	1.5519	4,948,833,827	1.4710	4,690,852,863		100.05
	投資有価証券種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.05
合計		100.05

(参考)ラッセル新興国増配継続株マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	金融	122,975	2,205.38	271,207,220	2,246.42	276,254,237	5.57
2	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	情報技術	112,500	2,391.57	269,051,850	2,346.44	263,975,400	5.32
3	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	一般消費財・サービス	14,862	15,701.59	233,357,179	15,391.69	228,751,445	4.61
4	ロシア	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	エネルギー	21,414	10,891.08	233,221,651	10,016.66	214,496,768	4.32
5	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	金融	229,692	844.97	194,084,687	823.77	189,214,665	3.81
6	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	金融	2,235,000	84.02	187,793,640	83.40	186,402,576	3.76
7	韓国	株式	HYUNDAI MOBIS CO LTD	一般消費財・サービス	6,898	25,256.85	174,221,752	25,566.75	176,359,442	3.55
8	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	124,948	1,155.07	144,324,923	1,109.90	138,680,547	2.79
9	韓国	株式	KIA MOTORS CORP	一般消費財・サービス	24,754	5,712.48	141,406,977	5,485.22	135,781,383	2.74
10	インド	株式	ICICI BANK LTD	金融	265,526	492.12	130,672,779	481.84	127,942,375	2.58
11	インド	株式	ITC LTD	生活必需品	193,851	635.90	123,271,402	591.22	114,609,945	2.31
12	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	金融	321,033	367.29	117,913,141	344.15	110,485,144	2.23
13	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	情報技術	54,364	1,564.56	85,055,903	1,555.18	84,546,349	1.70
14	南アフリカ	株式	SANLAM LTD	金融	172,452	495.10	85,381,279	476.60	82,191,865	1.66
15	中国	株式	LENOVO GROUP LTD	情報技術	656,000	131.17	86,048,044	123.54	81,046,438	1.63
16	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	金融	356,704	227.61	81,190,824	217.63	77,631,774	1.56
17	中国	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	生活必需品	66,000	1,214.45	80,154,228	1,137.43	75,070,776	1.51
18	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	37,346	1,983.04	74,058,911	1,934.71	72,254,016	1.46
19	南アフリカ	株式	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	一般消費財・サービス	86,123	782.98	67,433,129	788.49	67,907,581	1.37
20	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK-FOREIGN	金融	157,300	434.20	68,299,660	400.80	63,045,840	1.27
21	タイ	株式	THAI BEVERAGE PCL	生活必需品	852,400	58.06	49,494,777	59.34	50,586,573	1.02
22	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財・サービス	20,738	2,464.28	51,104,239	2,346.98	48,671,692	0.98
23	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	金融	541,600	89.08	48,250,061	88.19	47,764,787	0.96
24	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	生活必需品	40,456	1,085.43	43,912,172	1,149.01	46,484,753	0.94
25	韓国	株式	SK HOLDINGS CO LTD	資本財・サービス	1,657	27,684.40	45,873,051	25,876.64	42,877,609	0.86
26	インド	株式	ASIAN PAINTS LTD	素材	25,758	1,544.36	39,779,651	1,601.78	41,258,701	0.83
27	南アフリカ	株式	MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	ヘルスケア	42,070	866.09	36,436,554	944.40	39,730,908	0.80
28	韓国	株式	AMOREPACIFIC GROUP	生活必需品	2,413	16,734.59	40,380,589	15,546.64	37,514,066	0.76
29	メキシコ	株式	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	生活必需品	134,043	275.82	36,972,463	278.76	37,365,987	0.75
30	中国	株式	CHINA GAS HOLDINGS LTD	公益事業	220,000	169.60	37,312,880	168.98	37,175,952	0.75

(注)国/地域はラッセル新興国株インデックスの分類です。

投資有価証券種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.78
		素材	4.00
		資本財・サービス	4.95
		一般消費財・サービス	17.50
		生活必需品	10.04
		ヘルスケア	2.91
		金融	32.76
		情報技術	10.61
		電気通信サービス	3.01
		公益事業	1.37
合計			92.93