有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
新興国連続増配成長株オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定) | 9,471,347,566 | 1.0084 | 9,551,511,158 | 0.9455 | 8,955,159,123 | 96.01 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 16,778,759 | 1.0189 | 17,095,877 | 1.0189 | 17,095,877 | 0.18 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.01 |
| 親投資信託受益証券 | 0.18 |
| 合計 | 96.19 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第67回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 282,000,000 | 100.55 | 283,572,751 | 100.55 | 283,572,751 | 1.6 | 2018年10月31日 | 37.13 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 176,000,000 | 101.16 | 178,041,600 | 101.16 | 178,041,600 | 1.4 | 2019年 4月15日 | 23.31 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第2回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 50,000,000 | 100.67 | 50,338,899 | 100.67 | 50,338,899 | 1.4 | 2018年12月17日 | 6.59 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第6回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 9,000,000 | 100.90 | 9,081,810 | 100.90 | 9,081,810 | 1.3 | 2019年 3月15日 | 1.19 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 68.23 |
| 合計 | 68.23 |
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