新興国連続増配成長株オープン

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【提出】: 2020/03/06 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)	4,161,733,444	1.0057	4,185,858,196	1.0846	4,513,816,093	95.22
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	26,594,229	1.0179	27,070,265	1.0178	27,067,606	0.57

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.22
親投資信託受益証券	0.57
合計	95.79

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第14回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100.64	100,645,978	100.64	100,645,978	1.1	2020年 7月17日	17.94
2	日本	特殊債券	第340回政府保証道路債券	100,000,000	100.57	100,575,263	100.57	100,575,263	1.7	2020年 4月28日	17.93
3	日本	特殊債券	第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100.54	100,544,174	100.54	100,544,174	1.3	2020年 5月22日	17.92
4	日本	特殊債券	第203回政府保証預金保険機構債	100,000,000	100.00	100,009,625	100.00	100,009,625	0.1	2020年 1月17日	17.82
5	日本	特殊債券	第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	60,000,000	100.68	60,409,505	100.68	60,409,505	1.3	2020年 6月30日	10.77
6	日本	特殊債券	第30回政府保証日本政策金融公庫債券	60,000,000	100.06	60,036,783	100.06	60,036,783	0.194	2020年 3月18日	10.70

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	93.08
合計	93.08

開示資料

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