有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
新興国連続増配成長株オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定) | 4,161,733,444 | 1.0057 | 4,185,858,196 | 1.0846 | 4,513,816,093 | 95.22 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 26,594,229 | 1.0179 | 27,070,265 | 1.0178 | 27,067,606 | 0.57 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.22 |
| 親投資信託受益証券 | 0.57 |
| 合計 | 95.79 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第14回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100.64 | 100,645,978 | 100.64 | 100,645,978 | 1.1 | 2020年 7月17日 | 17.94 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第340回政府保証道路債券 | 100,000,000 | 100.57 | 100,575,263 | 100.57 | 100,575,263 | 1.7 | 2020年 4月28日 | 17.93 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第12回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100.54 | 100,544,174 | 100.54 | 100,544,174 | 1.3 | 2020年 5月22日 | 17.92 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第203回政府保証預金保険機構債 | 100,000,000 | 100.00 | 100,009,625 | 100.00 | 100,009,625 | 0.1 | 2020年 1月17日 | 17.82 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 60,000,000 | 100.68 | 60,409,505 | 100.68 | 60,409,505 | 1.3 | 2020年 6月30日 | 10.77 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第30回政府保証日本政策金融公庫債券 | 60,000,000 | 100.06 | 60,036,783 | 100.06 | 60,036,783 | 0.194 | 2020年 3月18日 | 10.70 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 93.08 |
| 合計 | 93.08 |
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