新興国連続増配成長株オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

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【提出】: 2020/09/07 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)	4,988,675,225	0.9193	4,586,239,400	0.8894	4,436,927,745	97.40
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	26,594,229	1.0175	27,059,628	1.0174	27,056,968	0.59

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.40
親投資信託受益証券	0.59
合計	98.00

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第27回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100.12	100,125,103	100.12	100,125,103	0.11	2021年 2月12日	23.29
2	日本	特殊債券	第14回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100.05	100,055,071	100.05	100,055,071	1.1	2020年 7月17日	23.28
3	日本	特殊債券	第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	70,000,000	101.12	70,786,840	101.12	70,786,840	1.3	2021年 4月30日	16.47
4	日本	特殊債券	第120回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.32	50,160,718	100.32	50,160,718	0.9	2020年10月30日	11.67

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	74.70
合計	74.70

開示資料

決算

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