有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
新興国連続増配成長株オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定) | 4,988,675,225 | 0.9193 | 4,586,239,400 | 0.8894 | 4,436,927,745 | 97.40 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 26,594,229 | 1.0175 | 27,059,628 | 1.0174 | 27,056,968 | 0.59 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.40 |
| 親投資信託受益証券 | 0.59 |
| 合計 | 98.00 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第27回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 100.12 | 100,125,103 | 100.12 | 100,125,103 | 0.11 | 2021年 2月12日 | 23.29 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第14回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100.05 | 100,055,071 | 100.05 | 100,055,071 | 1.1 | 2020年 7月17日 | 23.28 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 70,000,000 | 101.12 | 70,786,840 | 101.12 | 70,786,840 | 1.3 | 2021年 4月30日 | 16.47 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第120回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.32 | 50,160,718 | 100.32 | 50,160,718 | 0.9 | 2020年10月30日 | 11.67 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 74.70 |
| 合計 | 74.70 |
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