有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
新興国連続増配成長株オープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)	14,480,942,743	1.0613	15,369,854,564	1.0639	15,406,274,984	95.12
日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	68,730,411	1.0201	70,111,892	1.0201	70,111,892	0.43

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.12
親投資信託受益証券	0.43
合計	95.55

(参考)日本マネー・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	240,000,000	100.02	240,061,248	100.02	240,061,248	0.1	2015年 4月15日	29.70
日本	国債証券	第89回利付国債(5年)	220,000,000	100.18	220,401,324	100.18	220,401,324	0.4	2015年 6月20日	27.27
日本	国債証券	第324回利付国債(2年)	200,000,000	100.00	200,008,025	100.00	200,008,025	0.1	2015年 1月15日	24.74
日本	国債証券	第500回国庫短期証券	120,000,000	99.99	119,999,894	99.99	119,999,894	―	2015年 3月23日	14.85
日本	国債証券	第325回利付国債(2年)	20,000,000	100.01	20,002,222	100.01	20,002,222	0.1	2015年 2月15日	2.47

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	99.03
合計	99.03

(参考)新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ラッセル新興国増配継続株マザーファンド	9,001,935,315	1.7455	15,713,662,739	1.7122	15,413,113,646	100.05

投資有価証券種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.05
合計		100.05

(参考)ラッセル新興国増配継続株マザーファンド

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術	252,079	4,036.27	1,017,459,163	3,739.39	942,623,709	5.94
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	金融	410,522	2,147.48	881,588,704	2,147.03	881,403,460	5.56
中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	情報技術	448,500	1,845.94	827,904,797	1,762.23	790,362,846	4.98
南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	317,069	2,220.25	703,974,056	2,304.25	730,608,209	4.61
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	一般消費財・サービス	30,771	19,337.52	595,034,975	18,830.70	579,439,470	3.65
ロシア	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	エネルギー	58,554	10,471.77	613,164,163	9,644.00	564,694,776	3.56
韓国	株式	HYUNDAI MOBIS CO LTD	一般消費財・サービス	19,943	26,555.31	529,592,559	26,022.60	518,968,712	3.27
南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	金融	961,076	505.48	485,809,215	529.38	508,774,413	3.21
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	金融	3,467,900	128.04	444,029,916	127.55	442,347,984	2.79
韓国	株式	KIA MOTORS CORPORATION	一般消費財・サービス	73,829	6,124.10	452,136,388	5,819.40	429,640,483	2.71
ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	生活必需品	76,168	6,380.01	485,953,259	5,615.82	427,745,911	2.70
中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	金融	1,070,000	360.37	385,597,193	342.65	366,642,990	2.31
南アフリカ	株式	SANLAM LTD	金融	504,189	728.12	367,110,797	727.11	366,605,402	2.31
タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK-FOREIGN	金融	441,400	703.93	310,718,348	664.30	293,222,020	1.85
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	電気通信サービス	297,300	868.70	258,264,510	908.85	270,201,105	1.70
ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	109,199	2,263.96	247,222,665	2,334.62	254,939,130	1.61
中国	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	生活必需品	194,000	1,282.05	248,717,700	1,251.74	242,838,918	1.53
台湾	株式	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	一般消費財・サービス	129,000	1,778.40	229,413,600	1,841.10	237,501,900	1.50
南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	生活必需品	125,868	1,671.83	210,430,957	1,739.89	218,997,179	1.38
中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	一般消費財・サービス	320,000	600.17	192,056,804	683.76	218,803,200	1.38
メキシコ	株式	ALFA S.A.B.-A	資本財・サービス	749,540	287.09	215,188,287	270.10	202,450,904	1.28
南アフリカ	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	金融	687,126	277.91	190,963,659	285.86	196,425,411	1.24
メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	金融	590,855	289.05	170,789,356	312.91	184,885,029	1.17
台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	情報技術	189,000	980.40	185,295,600	923.40	174,522,600	1.10
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	一般消費財・サービス	11,135	14,459.49	161,006,528	15,207.29	169,333,285	1.07
タイ	株式	THAI BEVERAGE PCL	生活必需品	2,598,000	61.57	159,961,765	64.26	166,949,428	1.05
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財・サービス	56,750	3,131.73	177,725,763	2,846.47	161,537,343	1.02
インド	株式	COAL INDIA LTD	エネルギー	200,131	687.70	137,630,131	738.97	147,892,606	0.93
中国	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	情報技術	226,500	666.36	150,931,597	648.79	146,952,068	0.93
南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LTD	一般消費財・サービス	59,176	2,415.39	142,933,512	2,455.70	145,318,527	0.92

(注)国/地域はラッセル新興国株インデックスの分類です。

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.10
		素材	2.68
		資本財・サービス	5.80
		一般消費財・サービス	19.62
		生活必需品	11.31
		ヘルスケア	2.65
		金融	24.34
		情報技術	14.97
		電気通信サービス	6.31
		公益事業	1.57
投資証券	外国	金融	1.94
合計			97.28