有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月6日-平成26年2月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界シェールガス株ファンド」
投資有価証券明細

(平成26年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	シェールガス 関連株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	1,863,309,892	1.6127	1.7766	-	98.24%
		日本	-		3,005,077,609	3,310,356,354	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成26年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	98.24
	小計		98.24
合 計(対純資産総額比)			98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成26年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	Halliburton Co	アメリカ・ドル	株式	31,080	4,754.70	6,119.62	-	5.75%
		アメリカ	エネルギー		147,776,078	190,197,889	-
2	Helmerich & Payne Inc	アメリカ・ドル	株式	15,750	6,935.77	11,084.48	-	5.27%
		アメリカ	エネルギー		109,238,516	174,580,623	-
3	TransCanada Corp	カナダ・ドル	株式	32,750	4,353.84	4,651.04	-	4.60%
		カナダ	エネルギー		142,588,443	152,321,769	-
4	Hess Corp	アメリカ・ドル	株式	16,790	7,620.42	8,565.00	-	4.34%
		アメリカ	エネルギー		127,946,912	143,806,390	-
5	United Rentals Inc	アメリカ・ドル	株式	14,150	5,826.08	9,512.89	-	4.07%
		アメリカ	資本財		82,439,074	134,607,472	-
6	Marathon Oil Corp	アメリカ・ドル	株式	35,920	3,829.47	3,624.84	-	3.93%
		アメリカ	エネルギー		137,554,860	130,204,339	-
7	Honeywell International Inc	アメリカ・ドル	株式	13,520	8,587.57	9,354.39	-	3.82%
		アメリカ	資本財		116,103,949	126,471,471	-
8	CenterPoint Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	44,500	2,526.59	2,422.73	-	3.26%
		アメリカ	公益事業		112,433,648	107,811,787	-
9	Spectra Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	28,000	3,727.61	3,789.51	-	3.21%
		アメリカ	エネルギー		104,373,334	106,106,403	-
10	Calfrac Well Services Ltd	カナダ・ドル	株式	31,400	2,979.02	3,356.91	-	3.18%
		カナダ	エネルギー		93,541,472	105,407,134	-
11	DTE Energy Co	アメリカ・ドル	株式	13,800	7,212.17	7,532.71	-	3.14%
		アメリカ	公益事業		99,528,016	103,951,464	-
12	Chicago Bridge & Iron Co NV	アメリカ・ドル	株式	11,300	6,398.25	8,754.37	-	2.99%
		オランダ	資本財		72,300,321	98,924,439	-
13	Union Pacific Corp	アメリカ・ドル	株式	5,020	17,190.44	19,014.46	-	2.88%
		アメリカ	運輸		86,296,056	95,452,639	-
14	Fluor Corp	アメリカ・ドル	株式	11,350	6,911.93	7,864.11	-	2.70%
		アメリカ	資本財		78,450,440	89,257,730	-
15	Sasol Ltd	アメリカ・ドル	株式	15,300	4,661.70	5,778.95	-	2.67%
		南アフリカ	エネルギー		71,324,074	88,418,057	-
16	Quanta Services Inc	アメリカ・ドル	株式	21,900	3,041.22	3,793.63	-	2.51%
		アメリカ	資本財		66,602,792	83,080,523	-
17	Energen Corp	アメリカ・ドル	株式	9,400	6,456.93	8,343.72	-	2.37%
		アメリカ	エネルギー		60,695,168	78,431,009	-
18	NiSource Inc	アメリカ・ドル	株式	21,300	3,298.45	3,638.22	-	2.34%
		アメリカ	公益事業		70,257,093	77,494,128	-
19	Trinity Industries Inc	アメリカ・ドル	株式	10,200	4,742.89	7,291.88	-	2.25%
		アメリカ	資本財		48,377,556	74,377,196	-
20	Enterprise Products Partners L	アメリカ・ドル	株式	10,300	6,588.29	7,105.59	-	2.21%
		アメリカ	エネルギー		67,859,426	73,187,647	-
21	Magellan Midstream Partners LP	アメリカ・ドル	株式	10,000	5,826.30	7,143.67	-	2.16%
		アメリカ	エネルギー		58,263,085	71,436,772	-
22	Whiting Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	9,850	5,626.58	7,210.57	-	2.15%
		アメリカ	エネルギー		55,421,841	71,024,165	-
23	Valero Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	12,300	3,948.03	5,440.35	-	2.02%
		アメリカ	エネルギー		48,560,846	66,916,319	-
24	Atmos Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	14,100	4,573.45	4,741.52	-	2.02%
		アメリカ	公益事業		64,485,650	66,855,494	-
25	American Water Works Co Inc	アメリカ・ドル	株式	14,200	4,372.46	4,644.77	-	1.99%
		アメリカ	公益事業		62,089,061	65,955,870	-
26	Canadian Pacific Railway Ltd	カナダ・ドル	株式	3,950	14,351.22	15,248.20	-	1.82%
		カナダ	運輸		56,687,358	60,230,398	-
27	Plains All American Pipeline L	アメリカ・ドル	株式	10,600	5,783.14	5,625.60	-	1.80%
		アメリカ	エネルギー		61,301,313	59,631,436	-
28	EOG Resources Inc	アメリカ・ドル	株式	2,900	18,903.36	20,291.70	-	1.78%
		アメリカ	エネルギー		54,819,756	58,845,950	-
29	Canadian National Railway Co	アメリカ・ドル	株式	9,600	5,578.53	5,719.26	-	1.66%
		アメリカ	運輸		53,553,895	54,904,938	-
30	Murphy Oil Corp	アメリカ・ドル	株式	8,200	6,025.00	6,458.23	-	1.60%
		アメリカ	エネルギー		49,405,004	52,957,486	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成26年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.93
		卸売業	1.26
	小計		3.19
	外国	エネルギー	51.97
		素材	1.51
		資本財	22.28
		運輸	6.36
		公益事業	12.75
	小計		94.88
合 計(対純資産総額比)			98.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
投資比率は四捨五入の関係で合わない場合があります。