有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界シェールガス株ファンド」
投資有価証券明細

(平成29年9月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	シェールガス関連株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	731,818,011	1.7763	1.9308	99.40%
		日本			1,299,928,336	1,412,994,215

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

		(平成29年9月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.40
	小計	99.40
合 計(対純資産総額比)		99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成29年9月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	DowDuPont Inc	アメリカ・ドル	株式	18,000	66.77	69.06	9.92%
		アメリカ	素材		1,201,860	1,243,080
2	LyondellBasell Industries NV	アメリカ・ドル	株式	11,500	87.16	99.78	9.15%
		アメリカ	素材		1,002,340	1,147,470
3	Valero Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	14,300	68.03	76.74	8.76%
		アメリカ	エネルギー		972,829	1,097,382
4	Methanex Corp	アメリカ・ドル	株式	20,000	47.05	51.25	8.18%
		カナダ	素材		941,000	1,025,000
5	Phillips66	アメリカ・ドル	株式	10,200	82.92	91.79	7.47%
		アメリカ	エネルギー		845,784	936,258
6	Chevron Corp	アメリカ・ドル	株式	7,000	104.46	117.62	6.57%
		アメリカ	エネルギー		731,220	823,340
7	Devon Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	17,000	32.50	36.59	4.96%
		アメリカ	エネルギー		552,500	622,030
8	Schlumberger Ltd	アメリカ・ドル	株式	8,000	67.44	69.16	4.41%
		アメリカ	エネルギー		539,520	553,280
9	TransCanada Corp	カナダ・ドル	株式	8,250	64.21	61.71	3.27%
		カナダ	エネルギー		529,732	509,107
10	Sasol Ltd	アメリカ・ドル	株式	14,100	29.31	27.59	3.10%
		南アフリカ	エネルギー		413,271	389,019
11	Honeywell International Inc	アメリカ・ドル	株式	2,520	136.26	140.58	2.83%
		アメリカ	資本財		343,391	354,261
12	Cimarex Energy Co	アメリカ・ドル	株式	3,100	96.73	114.25	2.83%
		アメリカ	エネルギー		299,863	354,175
13	Marathon Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	6,000	55.55	55.47	2.66%
		アメリカ	エネルギー		333,300	332,820
14	EOG Resources Inc	アメリカ・ドル	株式	3,400	94.31	96.82	2.63%
		アメリカ	エネルギー		320,654	329,188
15	Unit Corp	アメリカ・ドル	株式	14,000	19.57	20.72	2.31%
		アメリカ	エネルギー		273,980	290,080
16	Canadian Pacific Railway Ltd	カナダ・ドル	株式	1,650	203.60	209.29	2.22%
		カナダ	運輸		335,940	345,328
17	Union Pacific Corp	アメリカ・ドル	株式	2,000	107.84	115.97	1.85%
		アメリカ	運輸		215,680	231,940
18	ENBRIDGE ING	アメリカ・ドル	株式	4,920	41.55	41.53	1.63%
		カナダ	エネルギー		204,426	204,327
19	Continental Resources Inc/OK	アメリカ・ドル	株式	5,000	33.61	38.85	1.55%
		アメリカ	エネルギー		168,050	194,250
20	Atmos Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	2,000	84.59	84.30	1.35%
		アメリカ	公益事業		169,180	168,600
21	Energen Corp	アメリカ・ドル	株式	3,000	51.39	54.34	1.30%
		アメリカ	エネルギー		154,170	163,020
22	Pioneer Natural Resources Co	アメリカ・ドル	株式	1,000	163.94	147.55	1.18%
		アメリカ	エネルギー		163,940	147,550
23	Canadian National Railway Co	アメリカ・ドル	株式	1,600	82.54	83.10	1.06%
		カナダ	運輸		132,064	132,960
24	American Water Works Co Inc	アメリカ・ドル	株式	1,550	81.10	81.11	1.00%
		アメリカ	公益事業		125,706	125,720
25	Exxon Mobil Corp	アメリカ・ドル	株式	1,400	80.85	82.19	0.92%
		アメリカ	エネルギー		113,190	115,066
26	Halliburton Co	アメリカ・ドル	株式	2,500	45.58	45.83	0.91%
		アメリカ	エネルギー		113,950	114,575
27	NiSource Inc	アメリカ・ドル	株式	4,300	25.96	25.50	0.87%
		アメリカ	公益事業		111,645	109,650
28	Baker Hughes a GE Co	アメリカ・ドル	株式	2,000	36.54	37.03	0.59%
		アメリカ	エネルギー		73,080	74,060
29	Edison International	アメリカ・ドル	株式	800	78.07	77.57	0.50%
		アメリカ	公益事業		62,456	62,056
30	Eversource Energy	アメリカ・ドル	株式	1,000	60.67	60.57	0.48%
		アメリカ	公益事業		60,670	60,570

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(平成29年9月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	57.80
		素材	27.28
		運輸	5.13
		公益事業	4.20
		資本財	2.83
	小計		97.24
合 計(対純資産総額比)			97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
投資比率は四捨五入の関係で合わない場合があります。