有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年8月6日-令和4年2月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界シェールガス株ファンド」
投資有価証券明細

(2022年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	シェールガス関連株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	197,981,914	2.6944	3.2186	99.51%
		日本			533,442,543	637,224,588

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

		(2022年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.51
	小計	99.51
合 計(対純資産総額比)		99.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
投資有価証券明細

(2022年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Ovintiv Inc	アメリカ・ドル	株式	7,720	43.02	54.52	8.08%
		アメリカ	エネルギー		332,135	420,894
2	Canadian Natural Resources	アメリカ・ドル	株式	6,610	46.28	62.72	7.96%
		カナダ	エネルギー		305,923	414,579
3	Devon Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	6,690	25.17	60.56	7.78%
		アメリカ	エネルギー		168,443	405,146
4	Diamondback Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	2,722	94.18	139.15	7.27%
		アメリカ	エネルギー		256,358	378,766
5	Continental Resources Inc/OK	アメリカ・ドル	株式	5,830	41.29	62.75	7.03%
		アメリカ	エネルギー		240,753	365,832
6	EOG Resources Inc	アメリカ・ドル	株式	2,990	78.83	121.09	6.95%
		アメリカ	エネルギー		235,704	362,059
7	Chevron Corp	アメリカ・ドル	株式	2,095	95.96	165.48	6.66%
		アメリカ	エネルギー		201,036	346,680
8	Suncor Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	10,470	30.90	33.10	6.66%
		カナダ	エネルギー		323,598	346,557
9	Cheniere Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	2,330	105.14	141.28	6.32%
		アメリカ	エネルギー		244,983	329,182
10	Union Pacific Corp	アメリカ・ドル	株式	1,160	214.34	276.69	6.16%
		アメリカ	運輸		248,634	320,960
11	Tourmaline Oil Corp	アメリカ・ドル	株式	5,770	42.32	45.20	5.01%
		カナダ	エネルギー		244,233	260,804
12	Valero Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	2,420	61.92	100.50	4.67%
		アメリカ	エネルギー		149,846	243,210
13	Methanex Corp	アメリカ・ドル	株式	4,070	31.03	55.34	4.33%
		カナダ	素材		126,292	225,233
14	Exxon Mobil Corp	アメリカ・ドル	株式	2,200	56.55	83.78	3.54%
		アメリカ	エネルギー		124,424	184,316
15	Occidental Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	2,826	31.16	57.48	3.12%
		アメリカ	エネルギー		88,058	162,438
16	Marathon Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	1,000	50.88	85.35	1.64%
		アメリカ	エネルギー		50,880	85,350
17	Halliburton Co	アメリカ・ドル	株式	1,500	19.36	38.52	1.11%
		アメリカ	エネルギー		29,040	57,780
18	Corteva Inc	アメリカ・ドル	株式	966	40.93	58.37	1.08%
		アメリカ	素材		39,538	56,385
19	Sasol Ltd	アメリカ・ドル	株式	1,600	13.97	24.97	0.77%
		南アフリカ	エネルギー		22,352	39,952
20	Pembina Pipeline Corp	カナダ・ドル	株式	983	38.85	47.23	0.71%
		カナダ	エネルギー		38,189	46,427
21	Baker Hughes Co	アメリカ・ドル	株式	500	19.65	37.35	0.36%
		アメリカ	エネルギー		9,825	18,675

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(2022年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	85.65
		運輸	6.16
		素材	5.41
	小計		97.22
合 計(対純資産総額比)			97.22

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
投資比率は四捨五入の関係で合わない場合があります。