有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年2月6日-平成30年8月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界シェールガス株ファンド」
投資有価証券明細

(平成30年9月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	シェールガス関連株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	491,113,288	2.3131	2.3833	99.45%
		日本			1,136,043,257	1,170,470,299

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

		(平成30年9月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.45
	小計	99.45
合 計(対純資産総額比)		99.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成30年9月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Valero Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	11,400	107.00	115.29	12.75%
		アメリカ	エネルギー		1,219,800	1,314,306
2	Phillips66	アメリカ・ドル	株式	10,200	110.90	112.88	11.17%
		アメリカ	エネルギー		1,131,180	1,151,376
3	Methanex Corp	アメリカ・ドル	株式	14,500	70.50	79.40	11.17%
		カナダ	素材		1,022,250	1,151,300
4	LyondellBasell Industries NV	アメリカ・ドル	株式	7,300	108.56	102.78	7.28%
		アメリカ	素材		792,488	750,294
5	DowDuPont Inc	アメリカ・ドル	株式	10,700	66.14	65.33	6.78%
		アメリカ	素材		707,698	699,031
6	Chevron Corp	アメリカ・ドル	株式	5,500	121.67	122.47	6.54%
		アメリカ	エネルギー		669,185	673,585
7	Devon Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	14,000	44.14	39.38	5.35%
		アメリカ	エネルギー		617,960	551,320
8	Sasol Ltd	アメリカ・ドル	株式	14,100	37.18	38.93	5.33%
		南アフリカ	エネルギー		524,238	548,913
9	Marathon Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	6,000	72.86	83.04	4.83%
		アメリカ	エネルギー		437,160	498,240
10	EOG Resources Inc	アメリカ・ドル	株式	3,400	122.39	127.00	4.19%
		アメリカ	エネルギー		416,126	431,800
11	Honeywell International Inc	アメリカ・ドル	株式	2,520	147.54	165.36	4.04%
		アメリカ	資本財		371,800	416,707
12	Canadian Pacific Railway Ltd	カナダ・ドル	株式	1,650	254.60	276.40	3.40%
		カナダ	運輸		420,090	456,060
13	Continental Resources Inc/OK	アメリカ・ドル	株式	5,000	61.75	66.98	3.25%
		アメリカ	エネルギー		308,750	334,900
14	Union Pacific Corp	アメリカ・ドル	株式	2,000	140.41	163.80	3.18%
		アメリカ	運輸		280,820	327,600
15	Energen Corp	アメリカ・ドル	株式	3,000	74.87	85.38	2.49%
		アメリカ	エネルギー		224,610	256,140
16	American Water Works Co Inc	アメリカ・ドル	株式	1,550	88.53	86.96	1.31%
		アメリカ	公益事業		137,221	134,788
17	Unit Corp	アメリカ・ドル	株式	5,000	26.42	25.50	1.24%
		アメリカ	エネルギー		132,100	127,500
18	Halliburton Co	アメリカ・ドル	株式	1,500	44.96	40.59	0.59%
		アメリカ	エネルギー		67,440	60,885
19	Exxon Mobil Corp	アメリカ・ドル	株式	400	82.01	85.77	0.33%
		アメリカ	エネルギー		32,804	34,308
20	Pembina Pipeline Corp	カナダ・ドル	株式	983	46.34	44.76	0.33%
		カナダ	エネルギー		45,552	43,999
21	Baker Hughes a GE Co	アメリカ・ドル	株式	500	31.78	33.83	0.16%
		アメリカ	エネルギー		15,890	16,915
22	ADVANSIX INC	アメリカ・ドル	株式	80	40.08	34.09	0.03%
		アメリカ	素材		3,206	2,727

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(平成30年9月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	58.55
		素材	25.26
		運輸	6.57
		資本財	4.04
		公益事業	1.31
	小計		95.73
合 計(対純資産総額比)			95.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
投資比率は四捨五入の関係で合わない場合があります。