有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月6日-平成28年8月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界シェールガス株ファンド」
投資有価証券明細

(平成28年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	シェールガス関連株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	911,762,033	1.5056	1.5311	99.47%
		日本			1,372,748,984	1,395,998,848

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成28年9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.47
	小計	99.47
合 計(対純資産総額比)		99.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成28年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Exxon Mobil Corp	アメリカ・ドル	株式	17,000	94.47	86.46	10.65%
		アメリカ	エネルギー		1,605,990	1,469,820
2	Dow Chemical Co/The	アメリカ・ドル	株式	21,000	52.36	51.73	7.87%
		アメリカ	素材		1,099,560	1,086,330
3	LyondellBasell Industries NV	アメリカ・ドル	株式	11,500	78.74	80.47	6.70%
		アメリカ	素材		905,510	925,405
4	Phillips66	アメリカ・ドル	株式	10,200	75.74	79.28	5.86%
		アメリカ	エネルギー		772,548	808,656
5	Schlumberger Ltd	アメリカ・ドル	株式	10,000	79.81	77.37	5.60%
		アメリカ	エネルギー		798,100	773,700
6	Valero Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	14,300	50.85	51.71	5.36%
		アメリカ	エネルギー		727,155	739,453
7	Helmerich & Payne Inc	アメリカ・ドル	株式	11,000	66.58	65.26	5.20%
		アメリカ	エネルギー		732,380	717,860
8	Methanex Corp	アメリカ・ドル	株式	20,000	28.41	35.76	5.18%
		カナダ	素材		568,200	715,200
9	Chevron Corp	アメリカ・ドル	株式	7,000	106.04	101.27	5.13%
		アメリカ	エネルギー		742,280	708,890
10	Sasol Ltd	アメリカ・ドル	株式	24,100	27.79	27.04	4.72%
		南アフリカ	エネルギー		669,739	651,664
11	TransCanada Corp	カナダ・ドル	株式	8,250	60.58	62.60	2.84%
		カナダ	エネルギー		499,785	516,450
12	Pioneer Natural Resources Co	アメリカ・ドル	株式	1,400	181.86	185.36	1.88%
		アメリカ	エネルギー		254,616	259,504
13	Continental Resources Inc/OK	アメリカ・ドル	株式	5,000	48.97	50.99	1.85%
		アメリカ	エネルギー		244,860	254,950
14	Canadian Pacific Railway Ltd	カナダ・ドル	株式	1,650	186.00	198.00	1.80%
		カナダ	運輸		306,900	326,700
15	Unit Corp	アメリカ・ドル	株式	14,000	17.36	17.67	1.79%
		アメリカ	エネルギー		243,135	247,380
16	Marathon Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	6,000	37.53	39.74	1.73%
		アメリカ	エネルギー		225,180	238,440
17	Devon Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	5,500	44.38	43.04	1.71%
		アメリカ	エネルギー		244,119	236,720
18	Honeywell International Inc	アメリカ・ドル	株式	2,020	119.35	116.19	1.70%
		アメリカ	資本財		241,087	234,703
19	American Water Works Co Inc	アメリカ・ドル	株式	3,000	81.72	74.98	1.63%
		アメリカ	公益事業		245,160	224,940
20	Atmos Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	3,000	79.93	74.88	1.63%
		アメリカ	公益事業		239,790	224,640
21	Spectra Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	5,000	36.85	42.32	1.53%
		アメリカ	エネルギー		184,250	211,600
22	NiSource Inc	アメリカ・ドル	株式	8,300	26.05	24.21	1.46%
		アメリカ	公益事業		216,215	200,943
23	Union Pacific Corp	アメリカ・ドル	株式	2,000	93.95	95.96	1.39%
		アメリカ	運輸		187,900	191,920
24	Energen Corp	アメリカ・ドル	株式	3,000	58.24	56.64	1.23%
		アメリカ	エネルギー		174,749	169,920
25	Edison International	アメリカ・ドル	株式	2,000	77.11	72.68	1.05%
		アメリカ	公益事業		154,220	145,360
26	EOG Resources Inc	アメリカ・ドル	株式	1,200	91.31	95.05	0.83%
		アメリカ	エネルギー		109,573	114,060
27	US Silica Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	2,500	40.92	45.32	0.82%
		アメリカ	エネルギー		102,322	113,300
28	Halliburton Co	アメリカ・ドル	株式	2,500	45.30	44.18	0.80%
		アメリカ	エネルギー		113,266	110,450
29	Eversource Energy	アメリカ・ドル	株式	2,000	58.09	54.69	0.79%
		アメリカ	公益事業		116,180	109,380
30	Cimarex Energy Co	アメリカ・ドル	株式	800	130.99	130.73	0.76%
		アメリカ	エネルギー		104,797	104,584

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	61.27
		素材	19.75
		資本財	1.70
		運輸	3.94
		公益事業	6.56
	小計		93.22
合 計(対純資産総額比)			93.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
投資比率は四捨五入の関係で合わない場合があります。