有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/08/06-2023/02/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界シェールガス株ファンド」
投資有価証券明細

(2023年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	シェールガス関連株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	231,376,574	3.5854	3.4300	97.73%
		日本			829,577,569	793,621,648

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

		(2023年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.73
	小計	97.73
合 計(対純資産総額比)		97.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
投資有価証券明細

(2023年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Cheniere Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	2,920	137.89	156.89	7.71%
		アメリカ	エネルギー		402,652	458,118
2	Canadian Natural Resources	アメリカ・ドル	株式	8,300	50.54	54.94	7.67%
		カナダ	エネルギー		419,487	456,002
3	Diamondback Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	3,142	118.21	133.30	7.05%
		アメリカ	エネルギー		371,422	418,828
4	Pembina Pipeline Corp	カナダ・ドル	株式	11,783	47.16	43.48	6.37%
		カナダ	エネルギー		555,757	512,324
5	EOG Resources Inc	アメリカ・ドル	株式	3,190	107.09	113.54	6.09%
		アメリカ	エネルギー		341,649	362,192
6	ARC Resources Ltd	カナダ・ドル	株式	30,550	16.20	15.09	5.74%
		カナダ	エネルギー		495,064	460,999
7	Chevron Corp	アメリカ・ドル	株式	2,045	152.30	162.39	5.59%
		アメリカ	エネルギー		311,465	332,087
8	Ovintiv Inc	アメリカ・ドル	株式	8,390	46.24	35.19	4.97%
		アメリカ	エネルギー		387,983	295,244
9	Tourmaline Oil Corp	カナダ・ドル	株式	6,960	68.95	55.68	4.82%
		カナダ	エネルギー		479,952	387,532
10	Devon Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	5,640	57.88	49.85	4.73%
		アメリカ	エネルギー		326,467	281,154
11	Suncor Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	8,870	31.95	31.01	4.63%
		カナダ	エネルギー		283,452	275,058
12	ENBRIDGE ING	アメリカ・ドル	株式	7,150	43.02	38.08	4.58%
		カナダ	エネルギー		307,643	272,272
13	Valero Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	1,870	115.78	137.02	4.31%
		アメリカ	エネルギー		216,513	256,227
14	Occidental Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	3,956	64.22	62.32	4.15%
		アメリカ	エネルギー		254,057	246,537
15	Exxon Mobil Corp	アメリカ・ドル	株式	2,220	99.17	109.49	4.09%
		アメリカ	エネルギー		220,169	243,067
16	Union Pacific Corp	アメリカ・ドル	株式	810	216.90	198.36	2.70%
		アメリカ	運輸		175,689	160,671
17	Marathon Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	1,010	94.99	133.94	2.28%
		アメリカ	エネルギー		95,947	135,279
18	Halliburton Co	アメリカ・ドル	株式	3,600	34.91	31.06	1.88%
		アメリカ	エネルギー		125,682	111,816
19	Baker Hughes Co	アメリカ・ドル	株式	3,100	30.32	28.75	1.50%
		アメリカ	エネルギー		94,017	89,125
20	Methanex Corp	アメリカ・ドル	株式	1,770	39.13	45.79	1.36%
		カナダ	素材		69,260	81,048
21	Corteva Inc	アメリカ・ドル	株式	966	53.74	59.95	0.97%
		アメリカ	素材		51,912	57,911
22	ONEOK Inc	アメリカ・ドル	株式	900	69.31	62.53	0.95%
		アメリカ	公益事業		62,386	56,277
23	Hess Corp	アメリカ・ドル	株式	420	145.56	132.47	0.94%
		アメリカ	エネルギー		61,137	55,637
24	Schlumberger Ltd	アメリカ・ドル	株式	1,100	56.37	48.74	0.90%
		アメリカ	エネルギー		62,017	53,614
25	Phillips66	アメリカ・ドル	株式	460	94.49	99.99	0.77%
		アメリカ	エネルギー		43,466	45,995
26	Sasol Ltd	アメリカ・ドル	株式	1,600	20.46	13.73	0.37%
		南アフリカ	エネルギー		32,736	21,968

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(2023年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	91.14
		運輸	2.70
		素材	2.34
		公益事業	0.95
	小計		97.13
合 計(対純資産総額比)			97.13

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
投資比率は四捨五入の関係で合わない場合があります。