有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/07-2023/08/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界シェールガス株ファンド」
投資有価証券明細

(2023年9月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	シェールガス関連株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	182,378,366	4.0047	4.4374	96.91%
		日本			730,370,668	809,285,761

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

		(2023年9月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.91
	小計	96.91
合 計(対純資産総額比)		96.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
投資有価証券明細

(2023年9月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Cheniere Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	2,350	157.38	168.94	7.34%
		アメリカ	エネルギー		369,843	397,009
2	Canadian Natural Resources	アメリカ・ドル	株式	5,950	57.80	66.13	7.27%
		カナダ	エネルギー		343,910	393,473
3	ARC Resources Ltd	カナダ・ドル	株式	24,150	19.31	21.74	7.18%
		カナダ	エネルギー		466,336	525,021
4	Diamondback Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	2,362	138.90	157.14	6.86%
		アメリカ	エネルギー		328,081	371,164
5	Chevron Corp	アメリカ・ドル	株式	1,865	154.69	170.59	5.88%
		アメリカ	エネルギー		288,496	318,150
6	Ovintiv Inc	アメリカ・ドル	株式	6,390	41.46	49.20	5.81%
		アメリカ	エネルギー		264,929	314,388
7	Tourmaline Oil Corp	カナダ・ドル	株式	5,810	68.10	69.33	5.51%
		カナダ	エネルギー		395,661	402,807
8	EOG Resources Inc	アメリカ・ドル	株式	2,220	122.44	129.47	5.31%
		アメリカ	エネルギー		271,816	287,423
9	Valero Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	1,870	118.02	147.18	5.09%
		アメリカ	エネルギー		220,697	275,226
10	Exxon Mobil Corp	アメリカ・ドル	株式	2,220	101.62	119.47	4.90%
		アメリカ	エネルギー		225,596	265,223
11	Suncor Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	7,100	29.14	35.22	4.62%
		カナダ	エネルギー		206,894	250,062
12	Occidental Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	3,506	60.16	65.88	4.27%
		アメリカ	エネルギー		210,920	230,975
13	Pembina Pipeline Corp	カナダ・ドル	株式	6,333	40.86	40.76	3.53%
		カナダ	エネルギー		258,766	258,133
14	Marathon Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	1,010	122.11	154.43	2.88%
		アメリカ	エネルギー		123,331	155,974
15	Halliburton Co	アメリカ・ドル	株式	3,600	37.01	41.79	2.78%
		アメリカ	エネルギー		133,236	150,444
16	Devon Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	2,870	50.62	48.81	2.59%
		アメリカ	エネルギー		145,279	140,084
17	ENBRIDGE ING	アメリカ・ドル	株式	4,050	36.84	33.54	2.51%
		カナダ	エネルギー		149,202	135,837
18	Baker Hughes Co	アメリカ・ドル	株式	3,100	35.20	36.59	2.10%
		アメリカ	エネルギー		109,120	113,429
19	Schlumberger Ltd	アメリカ・ドル	株式	1,700	57.36	60.94	1.91%
		アメリカ	エネルギー		97,512	103,598
20	Phillips66	アメリカ・ドル	株式	760	102.46	123.38	1.73%
		アメリカ	エネルギー		77,869	93,768
21	Union Pacific Corp	アメリカ・ドル	株式	390	214.25	204.11	1.47%
		アメリカ	運輸		83,557	79,602
22	Hess Corp	アメリカ・ドル	株式	420	137.26	156.64	1.22%
		アメリカ	エネルギー		57,649	65,788
23	ONEOK Inc	アメリカ・ドル	株式	900	64.77	64.89	1.08%
		アメリカ	公益事業		58,293	58,401
24	Methanex Corp	アメリカ・ドル	株式	1,170	42.79	45.77	0.99%
		カナダ	素材		50,064	53,550
25	Corteva Inc	アメリカ・ドル	株式	966	56.19	50.91	0.91%
		アメリカ	素材		54,279	49,179
26	Sasol Ltd	アメリカ・ドル	株式	1,600	13.32	13.55	0.40%
		南アフリカ	エネルギー		21,312	21,680

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(2023年9月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	91.71
		素材	1.90
		運輸	1.47
		公益事業	1.08
	小計		96.16
合 計(対純資産総額比)			96.16

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
投資比率は四捨五入の関係で合わない場合があります。