有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界シェールガス株ファンド」
投資有価証券明細

(平成28年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	シェールガス関連株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	981,294,219	1.6095	1.6904	99.37%
		日本			1,579,393,046	1,658,779,747

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成28年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.37
	小計	99.37
合 計(対純資産総額比)		99.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成28年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	American Water Works Co Inc	アメリカ・ドル	株式	18,900	53.93	68.610	8.81%
		アメリカ	公益事業		1,019,381.72	1,296,729.00
2	Dow Chemical Co/The	アメリカ・ドル	株式	21,000	49.93	51.480	7.34%
		アメリカ	素材		1,048,565.10	1,081,080.00
3	Phillips66	アメリカ・ドル	株式	12,000	82.65	87.620	7.14%
		アメリカ	エネルギー		991,884.48	1,051,440.00
4	Valero Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	16,300	66.67	63.980	7.08%
		アメリカ	エネルギー		1,086,726.20	1,042,874.00
5	Tesoro Corp	アメリカ・ドル	株式	12,000	95.92	86.470	7.05%
		アメリカ	エネルギー		1,151,057.92	1,037,640.00
6	Exxon Mobil Corp	アメリカ・ドル	株式	12,000	75.24	84.520	6.89%
		アメリカ	エネルギー		902,882.40	1,014,240.00
7	LyondellBasell Industries NV	アメリカ・ドル	株式	11,500	82.25	85.900	6.71%
		アメリカ	素材		945,974.00	987,850.00
8	NiSource Inc	アメリカ・ドル	株式	33,300	19.68	23.390	5.29%
		アメリカ	公益事業		655,513.00	778,887.00
9	Chevron Corp	アメリカ・ドル	株式	7,000	92.76	95.250	4.53%
		アメリカ	エネルギー		649,340.00	666,750.00
10	Atmos Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	9,000	56.65	74.050	4.53%
		アメリカ	公益事業		509,901.20	666,450.00
11	Honeywell International Inc	アメリカ・ドル	株式	5,520	106.37	112.170	4.21%
		アメリカ	資本財		587,162.40	619,178.40
12	Methanex Corp	アメリカ・ドル	株式	15,000	27.18	32.550	3.32%
		カナダ	素材		407,828.50	488,250.00
13	General Electric Co	アメリカ・ドル	株式	15,000	28.21	31.830	3.24%
		アメリカ	資本財		423,225.06	477,450.00
14	Sasol Ltd	アメリカ・ドル	株式	14,100	29.13	29.680	2.84%
		南アフリカ	エネルギー		410,781.86	418,488.00
15	Helmerich & Payne Inc	アメリカ・ドル	株式	7,000	56.08	58.310	2.77%
		アメリカ	エネルギー		392,574.00	408,170.00
16	TransCanada Corp	カナダ・ドル	株式	8,250	51.00	50.720	2.19%
		カナダ	エネルギー		420,750.00	418,440.00
17	Union Pacific Corp	アメリカ・ドル	株式	4,000	98.31	80.560	2.19%
		アメリカ	運輸		393,240.00	322,240.00
18	Edison International	アメリカ・ドル	株式	4,000	64.09	71.600	1.95%
		アメリカ	公益事業		256,395.20	286,400.00
19	DTE Energy Co	アメリカ・ドル	株式	3,000	87.15	90.720	1.85%
		アメリカ	公益事業		261,450.30	272,160.00
20	Murphy USA Inc	アメリカ・ドル	株式	4,000	63.08	62.100	1.69%
		アメリカ	小売		252,337.67	248,400.00
21	Eversource Energy	アメリカ・ドル	株式	4,000	55.73	58.390	1.59%
		アメリカ	公益事業		222,925.20	233,560.00
22	Canadian Pacific Railway Ltd	カナダ・ドル	株式	1,650	206.35	173.750	1.50%
		カナダ	運輸		340,477.50	286,687.50
23	Marathon Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	6,000	57.77	36.580	1.49%
		アメリカ	エネルギー		346,679.60	219,480.00
24	Canadian National Railway Co	アメリカ・ドル	株式	3,200	59.99	62.710	1.36%
		アメリカ	運輸		191,968.00	200,672.00
25	Veresen Inc	カナダ・ドル	株式	3,500	14.82	8.700	0.16%
		カナダ	エネルギー		51,870.00	30,450.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	42.15
		素材	17.37
		資本財	7.45
		運輸	5.05
		小売	1.69
		公益事業	24.01
	小計		97.72
合 計(対純資産総額比)			97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
投資比率は四捨五入の関係で合わない場合があります。