有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/06-2024/08/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界シェールガス株ファンド」
投資有価証券明細

(2024年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	シェールガス関連株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	147,019,630	4.3493	4.2424	96.85%
		日本			639,443,579	623,716,078

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

		(2024年9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.85
	小計	96.85
合 計(対純資産総額比)		96.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
投資有価証券明細

(2024年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Exxon Mobil Corp	アメリカ・ドル	株式	2,550	115.85	115.82	6.76%
		アメリカ	エネルギー		295,429	295,341
2	ARC Resources Ltd	カナダ・ドル	株式	16,650	23.49	22.54	6.35%
		カナダ	エネルギー		391,108	375,291
3	Canadian Natural Resources	アメリカ・ドル	株式	8,300	35.18	33.21	6.31%
		カナダ	エネルギー		291,994	275,643
4	Diamondback Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	1,542	205.47	170.63	6.02%
		アメリカ	エネルギー		316,834	263,111
5	Pembina Pipeline Corp	カナダ・ドル	株式	6,333	52.01	55.69	5.97%
		カナダ	エネルギー		329,379	352,684
6	Cheniere Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	1,440	181.93	179.63	5.92%
		アメリカ	エネルギー		261,979	258,667
7	Suncor Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	6,300	38.49	36.80	5.31%
		カナダ	エネルギー		242,494	231,840
8	Valero Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	1,700	148.33	135.97	5.29%
		アメリカ	エネルギー		252,161	231,149
9	EOG Resources Inc	アメリカ・ドル	株式	1,800	129.25	122.44	5.04%
		アメリカ	エネルギー		232,650	220,392
10	Ovintiv Inc	アメリカ・ドル	株式	5,290	47.24	38.37	4.64%
		アメリカ	エネルギー		249,899	202,977
11	Occidental Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	3,906	63.13	51.03	4.56%
		アメリカ	エネルギー		246,585	199,323
12	Chevron Corp	アメリカ・ドル	株式	1,345	159.15	145.49	4.48%
		アメリカ	エネルギー		214,056	195,684
13	Tourmaline Oil Corp	カナダ・ドル	株式	4,160	60.37	61.41	4.32%
		カナダ	エネルギー		251,139	255,465
14	Marathon Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	1,010	165.16	163.65	3.78%
		アメリカ	エネルギー		166,811	165,286
15	ENBRIDGE ING	アメリカ・ドル	株式	3,800	37.10	40.71	3.54%
		カナダ	エネルギー		141,004	154,698
16	ONEOK Inc	アメリカ・ドル	株式	1,400	84.38	90.24	2.89%
		アメリカ	公益事業		118,134	126,336
17	Phillips66	アメリカ・ドル	株式	910	138.47	131.05	2.73%
		アメリカ	エネルギー		126,007	119,255
18	Halliburton Co	アメリカ・ドル	株式	3,600	34.40	28.65	2.36%
		アメリカ	エネルギー		123,840	103,140
19	Union Pacific Corp	アメリカ・ドル	株式	390	242.32	244.22	2.18%
		アメリカ	運輸		94,504	95,245
20	Baker Hughes Co	アメリカ・ドル	株式	2,300	35.93	36.18	1.90%
		アメリカ	エネルギー		82,639	83,214
21	Corteva Inc	アメリカ・ドル	株式	966	54.78	58.58	1.29%
		アメリカ	素材		52,917	56,588
22	Hess Corp	アメリカ・ドル	株式	420	152.61	133.61	1.28%
		アメリカ	エネルギー		64,096	56,116
23	Schlumberger Ltd	アメリカ・ドル	株式	1,170	49.67	42.29	1.13%
		アメリカ	エネルギー		58,113	49,479
24	Methanex Corp	アメリカ・ドル	株式	1,170	49.58	41.63	1.11%
		カナダ	素材		58,008	48,707
25	Devon Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	1,170	47.74	38.96	1.04%
		アメリカ	エネルギー		55,855	45,583

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

種類別および業種別投資比率

		(2024年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	88.75
		公益事業	2.89
		素材	2.41
		運輸	2.18
	小計		96.23
合 計(対純資産総額比)			96.23

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
投資比率は四捨五入の関係で合わない場合があります。