有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年2月8日-令和4年8月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界シェールガス株ファンド」
投資有価証券明細

(2022年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	シェールガス関連株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	252,891,607	3.3944	3.6161	96.69%
		日本			858,429,653	914,481,340

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

		(2022年9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.69
	小計	96.69
合 計(対純資産総額比)		96.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
投資有価証券明細

(2022年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	EOG Resources Inc	アメリカ・ドル	株式	4,300	107.09	112.97	7.69%
		アメリカ	エネルギー		460,529	485,771
2	Tourmaline Oil Corp	カナダ・ドル	株式	9,010	68.95	72.87	7.60%
		カナダ	エネルギー		621,316	656,558
3	Diamondback Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	3,942	118.21	120.91	7.55%
		アメリカ	エネルギー		465,992	476,627
4	ARC Resources Ltd	カナダ・ドル	株式	39,050	16.20	16.59	7.50%
		カナダ	エネルギー		632,798	647,839
5	Pembina Pipeline Corp	カナダ・ドル	株式	15,183	47.16	42.29	7.43%
		カナダ	エネルギー		716,118	642,089
6	Cheniere Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	2,770	133.09	164.31	7.21%
		アメリカ	エネルギー		368,670	455,138
7	Canadian Natural Resources	アメリカ・ドル	株式	9,650	50.54	46.73	7.14%
		カナダ	エネルギー		487,716	450,944
8	Ovintiv Inc	アメリカ・ドル	株式	9,890	46.24	45.52	7.13%
		アメリカ	エネルギー		457,348	450,192
9	Devon Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	7,350	57.88	60.97	7.10%
		アメリカ	エネルギー		425,449	448,129
10	ENBRIDGE ING	アメリカ・ドル	株式	11,550	43.02	37.70	6.90%
		カナダ	エネルギー		496,962	435,435
11	Suncor Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	12,270	31.95	28.32	5.50%
		カナダ	エネルギー		392,102	347,486
12	Union Pacific Corp	アメリカ・ドル	株式	1,160	216.90	199.20	3.66%
		アメリカ	運輸		251,604	231,072
13	Chevron Corp	アメリカ・ドル	株式	1,445	144.61	144.77	3.31%
		アメリカ	エネルギー		208,961	209,192
14	Occidental Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	2,826	62.82	62.11	2.78%
		アメリカ	エネルギー		177,529	175,522
15	Valero Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	1,270	108.74	107.24	2.16%
		アメリカ	エネルギー		138,099	136,194
16	Continental Resources Inc/OK	アメリカ・ドル	株式	1,830	67.54	66.58	1.93%
		アメリカ	エネルギー		123,600	121,841
17	Marathon Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	1,000	87.85	98.70	1.56%
		アメリカ	エネルギー		87,850	98,700
18	Exxon Mobil Corp	アメリカ・ドル	株式	960	88.27	88.68	1.35%
		アメリカ	エネルギー		84,739	85,132
19	Methanex Corp	アメリカ・ドル	株式	1,770	39.13	31.79	0.89%
		カナダ	素材		69,260	56,268
20	Corteva Inc	アメリカ・ドル	株式	966	53.74	57.21	0.88%
		アメリカ	素材		51,912	55,264
21	Halliburton Co	アメリカ・ドル	株式	1,500	29.46	24.64	0.59%
		アメリカ	エネルギー		44,190	36,960
22	Sasol Ltd	アメリカ・ドル	株式	1,600	20.46	16.16	0.41%
		南アフリカ	エネルギー		32,736	25,856
23	Baker Hughes Co	アメリカ・ドル	株式	500	28.22	21.12	0.17%
		アメリカ	エネルギー		14,110	10,560

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(2022年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	92.98
		運輸	3.66
		素材	1.77
	小計		98.41
合 計(対純資産総額比)			98.41

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
投資比率は四捨五入の関係で合わない場合があります。