有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年2月6日-令和3年8月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界シェールガス株ファンド」
投資有価証券明細

(2021年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	シェールガス関連株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	250,786,243	1.9388	2.1023	99.78%
		日本			486,224,778	527,227,918

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

		(2021年9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.78
	小計	99.78
合 計(対純資産総額比)		99.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
投資有価証券明細

(2021年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Valero Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	5,100	61.92	70.31	7.61%
		アメリカ	エネルギー		315,792	358,581
2	Canadian Pacific Railway Ltd	カナダ・ドル	株式	5,350	90.34	84.20	7.50%
		カナダ	運輸		483,319	450,470
3	LyondellBasell Industries NV	アメリカ・ドル	株式	3,600	92.29	95.86	7.33%
		アメリカ	素材		332,244	345,096
4	Union Pacific Corp	アメリカ・ドル	株式	1,700	214.34	201.68	7.28%
		アメリカ	運輸		364,378	342,856
5	Honeywell International Inc	アメリカ・ドル	株式	1,590	220.66	214.92	7.26%
		アメリカ	資本財		350,849	341,722
6	Methanex Corp	アメリカ・ドル	株式	7,300	31.03	46.79	7.25%
		カナダ	素材		226,519	341,567
7	Devon Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	7,800	25.17	35.75	5.92%
		アメリカ	エネルギー		196,390	278,850
8	DuPont de Nemours Inc	アメリカ・ドル	株式	3,166	72.81	69.15	4.65%
		アメリカ	素材		230,516	218,928
9	Chevron Corp	アメリカ・ドル	株式	2,095	95.96	103.33	4.60%
		アメリカ	エネルギー		201,036	216,476
10	DOW INC	アメリカ・ドル	株式	3,566	57.79	58.82	4.45%
		アメリカ	素材		206,079	209,752
11	Eversource Energy	アメリカ・ドル	株式	2,550	86.23	82.14	4.45%
		アメリカ	公益事業		219,886	209,457
12	Continental Resources Inc/OK	アメリカ・ドル	株式	3,900	32.02	46.57	3.86%
		アメリカ	エネルギー		124,878	181,623
13	EOG Resources Inc	アメリカ・ドル	株式	2,100	70.34	82.57	3.68%
		アメリカ	エネルギー		147,714	173,397
14	Cheniere Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	1,400	82.92	97.59	2.90%
		アメリカ	エネルギー		116,101	136,626
15	Exxon Mobil Corp	アメリカ・ドル	株式	2,200	56.55	59.88	2.80%
		アメリカ	エネルギー		124,424	131,736
16	Diamondback Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	1,132	73.19	96.05	2.31%
		アメリカ	エネルギー		82,851	108,728
17	American Water Works Co Inc	アメリカ・ドル	株式	500	167.36	170.30	1.81%
		アメリカ	公益事業		83,680	85,150
18	Phillips66	アメリカ・ドル	株式	1,000	70.55	69.96	1.49%
		アメリカ	エネルギー		70,550	69,960
19	The Williams Companies Imc	アメリカ・ドル	株式	2,500	24.72	26.27	1.39%
		アメリカ	エネルギー		61,800	65,675
20	Occidental Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	2,186	24.82	30.03	1.39%
		アメリカ	エネルギー		54,256	65,645
21	Marathon Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	1,000	50.88	61.93	1.31%
		アメリカ	エネルギー		50,880	61,930
22	Sasol Ltd	アメリカ・ドル	株式	3,300	13.97	18.07	1.27%
		南アフリカ	エネルギー		46,101	59,631
23	Kinder Morgan Inc/DE	アメリカ・ドル	株式	3,000	17.18	16.92	1.08%
		アメリカ	エネルギー		51,540	50,760
24	Corteva Inc	アメリカ・ドル	株式	966	40.93	42.86	0.88%
		アメリカ	素材		39,538	41,402
25	Halliburton Co	アメリカ・ドル	株式	1,500	19.36	22.16	0.71%
		アメリカ	エネルギー		29,040	33,240
26	Pembina Pipeline Corp	カナダ・ドル	株式	983	38.85	39.79	0.65%
		カナダ	エネルギー		38,189	39,113
27	Baker Hughes Co	アメリカ・ドル	株式	500	19.65	25.05	0.27%
		アメリカ	エネルギー		9,825	12,525

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(2021年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	43.22
		素材	24.56
		運輸	14.78
		資本財	7.26
		公益事業	6.25
	小計		96.07
合 計(対純資産総額比)			96.07

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
投資比率は四捨五入の関係で合わない場合があります。