有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月6日-令和2年2月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界シェールガス株ファンド」
投資有価証券明細

(2020年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	シェールガス関連株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	405,831,884	1.7495	1.1115	97.42%
		日本			710,002,881	451,082,139

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

		(2020年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.42
	小計	97.42
合 計(対純資産総額比)		97.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
投資有価証券明細

(2020年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Valero Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	7,100	83.65	47.19	8.08%
		アメリカ	エネルギー		593,915	335,049
2	Eversource Energy	アメリカ・ドル	株式	4,000	76.77	83.65	8.07%
		アメリカ	公益事業		307,080	334,600
3	Honeywell International Inc	アメリカ・ドル	株式	2,520	172.99	131.75	8.01%
		アメリカ	資本財		435,934	332,010
4	Chevron Corp	アメリカ・ドル	株式	4,500	125.04	71.95	7.81%
		アメリカ	エネルギー		562,680	323,775
5	Canadian Pacific Railway Ltd	カナダ・ドル	株式	1,450	310.77	307.91	7.58%
		カナダ	運輸		450,616	446,469
6	Phillips66	アメリカ・ドル	株式	5,800	101.96	54.16	7.58%
		アメリカ	エネルギー		591,368	314,128
7	LyondellBasell Industries NV	アメリカ・ドル	株式	6,300	85.92	49.58	7.54%
		アメリカ	素材		541,296	312,354
8	Union Pacific Corp	アメリカ・ドル	株式	2,000	175.30	140.20	6.77%
		アメリカ	運輸		350,600	280,400
9	American Water Works Co Inc	アメリカ・ドル	株式	1,800	126.93	126.72	5.50%
		アメリカ	公益事業		228,474	228,096
10	Marathon Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	6,000	55.24	24.33	3.52%
		アメリカ	エネルギー		331,440	145,980
11	Methanex Corp	アメリカ・ドル	株式	10,500	43.23	12.15	3.08%
		カナダ	素材		453,915	127,575
12	DuPont de Nemours Inc	アメリカ・ドル	株式	3,566	71.57	33.62	2.89%
		アメリカ	素材		255,218	119,888
13	EOG Resources Inc	アメリカ・ドル	株式	3,400	87.04	34.98	2.87%
		アメリカ	エネルギー		295,936	118,932
14	DOW INC	アメリカ・ドル	株式	3,566	51.52	28.65	2.46%
		アメリカ	素材		183,720	102,165
15	Corteva Inc	アメリカ・ドル	株式	3,566	27.39	24.09	2.07%
		アメリカ	素材		97,672	85,904
16	Devon Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	9,000	26.34	6.35	1.38%
		アメリカ	エネルギー		237,060	57,150
17	Diamondback Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	1,932	104.61	23.59	1.10%
		アメリカ	エネルギー		202,106	45,575
18	Continental Resources Inc/OK	アメリカ・ドル	株式	5,000	36.26	7.71	0.93%
		アメリカ	エネルギー		181,300	38,550
19	Noble Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	5,000	21.19	5.31	0.64%
		アメリカ	エネルギー		105,950	26,550
20	Pembina Pipeline Corp	カナダ・ドル	株式	983	49.73	23.65	0.39%
		カナダ	エネルギー		48,884	23,247
21	Exxon Mobil Corp	アメリカ・ドル	株式	400	74.99	37.50	0.36%
		アメリカ	エネルギー		29,996	15,000
22	Sasol Ltd	アメリカ・ドル	株式	5,100	23.97	1.95	0.24%
		南アフリカ	エネルギー		122,247	9,945
23	Halliburton Co	アメリカ・ドル	株式	1,500	21.75	6.37	0.23%
		アメリカ	エネルギー		32,625	9,555
24	Occidental Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	586	49.07	11.01	0.16%
		アメリカ	エネルギー		28,760	6,451
25	Baker Hughes Co	アメリカ・ドル	株式	500	23.56	10.96	0.13%
		アメリカ	エネルギー		11,780	5,480
26	Resideo Technologies Inc	アメリカ・ドル	株式	420	19.22	5.08	0.05%
		アメリカ	資本財		8,072	2,133
27	Unit Corp	アメリカ・ドル	株式	5,000	7.59	0.23	0.03%
		アメリカ	エネルギー		37,950	1,195
28	Garrett Motion Inc	アメリカ・ドル	株式	252	14.45	2.99	0.02%
		スイス	自動車・自動車部品		3,641	753
29	ADVANSIX INC	アメリカ・ドル	株式	80	24.85	8.54	0.02%
		アメリカ	素材		1,988	683

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(2020年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	35.46
		素材	18.06
		運輸	14.35
		公益事業	13.57
		資本財	8.06
		自動車・自動車部品	0.02
	小計		89.52
合 計(対純資産総額比)			89.52

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
投資比率は四捨五入の関係で合わない場合があります。