有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月8日-平成30年2月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界シェールガス株ファンド」
投資有価証券明細

(平成30年3月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	シェールガス関連株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	548,192,708	2.0564	1.9223	95.21%
		日本			1,127,358,304	1,053,790,842

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

		(平成30年3月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	95.21
	小計	95.21
合 計(対純資産総額比)		95.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成30年3月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Methanex Corp	アメリカ・ドル	株式	18,500	47.05	60.65	11.31%
		カナダ	素材		870,425	1,122,025
2	Valero Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	11,400	68.03	92.77	10.66%
		アメリカ	エネルギー		775,542	1,057,578
3	Phillips66	アメリカ・ドル	株式	10,200	82.92	95.92	9.86%
		アメリカ	エネルギー		845,784	978,384
4	Chevron Corp	アメリカ・ドル	株式	7,000	104.46	114.04	8.05%
		アメリカ	エネルギー		731,220	798,280
5	LyondellBasell Industries NV	アメリカ・ドル	株式	7,300	87.16	105.68	7.78%
		アメリカ	素材		636,268	771,464
6	DowDuPont Inc	アメリカ・ドル	株式	10,700	66.77	63.71	6.87%
		アメリカ	素材		714,439	681,697
7	Devon Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	17,000	32.50	31.79	5.45%
		アメリカ	エネルギー		552,500	540,430
8	Sasol Ltd	アメリカ・ドル	株式	14,100	29.31	34.03	4.84%
		南アフリカ	エネルギー		413,271	479,823
9	Marathon Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	6,000	55.55	73.11	4.42%
		アメリカ	エネルギー		333,300	438,660
10	Helmerich & Payne Inc	アメリカ・ドル	株式	6,300	65.99	66.56	4.23%
		アメリカ	エネルギー		415,750	419,328
11	Honeywell International Inc	アメリカ・ドル	株式	2,520	136.26	144.51	3.67%
		アメリカ	資本財		343,391	364,165
12	EOG Resources Inc	アメリカ・ドル	株式	3,400	94.31	105.27	3.61%
		アメリカ	エネルギー		320,654	357,918
13	Continental Resources Inc/OK	アメリカ・ドル	株式	5,000	33.61	58.95	2.97%
		アメリカ	エネルギー		168,050	294,750
14	Canadian Pacific Railway Ltd	カナダ・ドル	株式	1,650	203.60	227.20	2.93%
		カナダ	運輸		335,940	374,880
15	Union Pacific Corp	アメリカ・ドル	株式	2,000	107.84	134.43	2.71%
		アメリカ	運輸		215,680	268,860
16	Unit Corp	アメリカ・ドル	株式	10,000	19.57	19.76	1.99%
		アメリカ	エネルギー		195,700	197,600
17	Energen Corp	アメリカ・ドル	株式	3,000	51.39	62.86	1.90%
		アメリカ	エネルギー		154,170	188,580
18	Schlumberger Ltd	アメリカ・ドル	株式	2,500	67.44	64.78	1.63%
		アメリカ	エネルギー		168,600	161,950
19	American Water Works Co Inc	アメリカ・ドル	株式	1,550	81.10	82.13	1.29%
		アメリカ	公益事業		125,706	127,301
20	Halliburton Co	アメリカ・ドル	株式	2,500	45.58	46.94	1.18%
		アメリカ	エネルギー		113,950	117,350
21	Pembina Pipeline Corp	カナダ・ドル	株式	983	42.79	40.20	0.31%
		カナダ	エネルギー		42,064	39,516
22	Exxon Mobil Corp	アメリカ・ドル	株式	400	80.85	74.61	0.30%
		アメリカ	エネルギー		32,340	29,844
23	Baker Hughes a GE Co	アメリカ・ドル	株式	500	36.54	27.77	0.14%
		アメリカ	エネルギー		18,270	13,885
24	ADVANSIX INC	アメリカ・ドル	株式	80	34.74	34.78	0.03%
		アメリカ	素材		2,779	2,782

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(平成30年3月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	61.55
		素材	25.99
		運輸	5.64
		資本財	3.67
		公益事業	1.29
	小計		98.14
合 計(対純資産総額比)			98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
投資比率は四捨五入の関係で合わない場合があります。