有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月6日-平成26年8月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界シェールガス株ファンド」
投資有価証券明細

(平成26年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	シェールガス関連株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	2,792,321,370	1.9190	2.0073	98.58%
		日本			5,358,491,440	5,605,026,686

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成26年9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.58
	小計	98.58
合 計(対純資産総額比)		98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成26年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	Halliburton Co	アメリカ・ドル	株式	39,880	7,732.40	7,181.01	5.11%
		アメリカ	エネルギー		308,368,200	286,378,858
2	United Rentals Inc	アメリカ・ドル	株式	21,850	12,345.46	12,315.31	4.80%
		アメリカ	資本財		269,748,309	269,089,610
3	LyondellBasell Industries NV	アメリカ・ドル	株式	20,700	11,713.73	12,400.68	4.58%
		アメリカ	素材		242,474,343	256,694,179
4	Union Pacific Corp	アメリカ・ドル	株式	20,840	11,186.03	11,878.60	4.42%
		アメリカ	運輸		233,116,992	247,550,201
5	TransCanada Corp	カナダ・ドル	株式	43,250	5,550.04	5,675.53	4.38%
		カナダ	エネルギー		240,039,620	245,466,914
6	Helmerich & Payne Inc	アメリカ・ドル	株式	22,350	12,333.21	10,813.66	4.31%
		アメリカ	エネルギー		275,647,355	241,685,301
7	Canadian Pacific Railway Ltd	カナダ・ドル	株式	10,150	20,687.82	22,409.98	4.06%
		カナダ	運輸		209,981,444	227,461,329
8	Trinity Industries Inc	アメリカ・ドル	株式	41,100	4,948.52	5,178.07	3.80%
		アメリカ	資本財		203,384,459	212,819,067
9	Hess Corp	アメリカ・ドル	株式	19,090	10,879.23	10,530.18	3.59%
		アメリカ	エネルギー		207,684,691	201,021,222
10	Whiting Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	20,850	9,656.46	8,801.96	3.27%
		アメリカ	エネルギー		201,337,264	183,521,053
11	American Water Works Co Inc	アメリカ・ドル	株式	32,900	5,366.87	5,285.34	3.10%
		アメリカ	公益事業		176,570,042	173,887,702
12	NiSource Inc	アメリカ・ドル	株式	38,300	4,267.65	4,469.93	3.05%
		アメリカ	公益事業		163,451,108	171,198,625
13	EOG Resources Inc	アメリカ・ドル	株式	14,600	12,526.28	11,149.67	2.90%
		アメリカ	エネルギー		182,883,726	162,785,203
14	Enterprise Products Partners L	アメリカ・ドル	株式	35,800	4,267.03	4,410.83	2.82%
		アメリカ	エネルギー		152,759,744	157,907,893
15	Quanta Services Inc	アメリカ・ドル	株式	39,400	3,913.15	3,977.41	2.80%
		アメリカ	資本財		154,178,359	156,710,072
16	Sasol Ltd	アメリカ・ドル	株式	26,100	6,431.87	5,962.83	2.78%
		南アフリカ	エネルギー		167,871,903	155,630,019
17	Spectra Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	36,000	4,604.56	4,293.72	2.76%
		アメリカ	エネルギー		165,764,432	154,574,046
18	Continental Resources Inc/OK	アメリカ・ドル	株式	20,400	8,238.41	7,517.02	2.74%
		アメリカ	エネルギー		168,063,653	153,347,330
19	Canadian National Railway Co	アメリカ・ドル	株式	19,200	7,542.97	7,803.78	2.67%
		アメリカ	運輸		144,825,144	149,832,672
20	Magellan Midstream Partners LP	アメリカ・ドル	株式	16,400	9,141.20	9,039.47	2.64%
		アメリカ	エネルギー		149,915,787	148,247,398
21	Honeywell International Inc	アメリカ・ドル	株式	13,520	10,653.86	10,236.85	2.47%
		アメリカ	資本財		144,040,227	138,402,326
22	Dow Chemical Co/The	アメリカ・ドル	株式	23,000	5,789.49	5,846.81	2.40%
		アメリカ	素材		133,158,424	134,476,837
23	Atmos Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	21,200	5,520.82	5,236.08	1.98%
		アメリカ	公益事業		117,041,588	111,005,065
24	Canadian Natural Resources Ltd	カナダ・ドル	株式	25,000	4,722.12	4,318.66	1.93%
		カナダ	エネルギー		118,053,052	107,966,550
25	Valero Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	20,300	5,442.14	5,118.97	1.85%
		アメリカ	エネルギー		110,475,530	103,915,222
26	Cimarex Energy Co	アメリカ・ドル	株式	7,000	15,270.78	14,144.22	1.77%
		アメリカ	エネルギー		106,895,512	99,009,564
27	Marathon Oil Corp	アメリカ・ドル	株式	20,420	4,366.41	4,224.76	1.54%
		アメリカ	エネルギー		89,162,240	86,269,803
28	DTE Energy Co	アメリカ・ドル	株式	9,800	8,318.34	8,313.82	1.45%
		アメリカ	公益事業		81,519,815	81,475,455
29	Edison International	アメリカ・ドル	株式	13,000	6,316.69	6,101.83	1.42%
		アメリカ	公益事業		82,117,062	79,323,887
30	Unit Corp	アメリカ・ドル	株式	11,000	7,230.25	6,465.21	1.27%
		アメリカ	エネルギー		79,532,805	71,117,326

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成26年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.99
		卸売業	0.55
	小計		1.54
	外国	エネルギー	49.25
		素材	8.05
		資本財	15.76
		運輸	11.15
		公益事業	11.01
	小計		95.21
合 計(対純資産総額比)			96.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
投資比率は四捨五入の関係で合わない場合があります。