有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月6日-平成29年2月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界シェールガス株ファンド」
投資有価証券明細

(平成29年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	シェールガス関連株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	850,237,949	1.8784	1.8510	100.05%
		日本			1,597,086,996	1,573,790,443

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成29年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.05
	小計	100.05
合 計(対純資産総額比)		100.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成29年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Exxon Mobil Corp	アメリカ・ドル	株式	17,000	94.47	83.70	10.14%
		アメリカ	エネルギー		1,605,990	1,422,900
2	Dow Chemical Co/The	アメリカ・ドル	株式	21,000	52.36	64.18	9.61%
		アメリカ	素材		1,099,560	1,347,780
3	LyondellBasell Industries NV	アメリカ・ドル	株式	11,500	78.74	91.27	7.48%
		アメリカ	素材		905,510	1,049,605
4	Methanex Corp	アメリカ・ドル	株式	20,000	28.41	48.20	6.87%
		カナダ	素材		568,200	964,000
5	Valero Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	14,300	50.85	66.23	6.75%
		アメリカ	エネルギー		727,155	947,089
6	Phillips66	アメリカ・ドル	株式	10,200	75.74	78.59	5.71%
		アメリカ	エネルギー		772,548	801,618
7	Schlumberger Ltd	アメリカ・ドル	株式	10,000	79.81	77.84	5.55%
		アメリカ	エネルギー		798,100	778,400
8	Chevron Corp	アメリカ・ドル	株式	7,000	106.04	107.78	5.38%
		アメリカ	エネルギー		742,280	754,460
9	Helmerich & Payne Inc	アメリカ・ドル	株式	11,000	66.58	66.53	5.22%
		アメリカ	エネルギー		732,380	731,830
10	Sasol Ltd	アメリカ・ドル	株式	24,100	27.79	29.18	5.01%
		南アフリカ	エネルギー		669,739	703,238
11	TransCanada Corp	カナダ・ドル	株式	8,250	60.58	61.27	2.70%
		カナダ	エネルギー		499,785	505,478
12	Unit Corp	アメリカ・ドル	株式	14,000	17.36	23.55	2.35%
		アメリカ	エネルギー		243,135	329,700
13	Marathon Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	6,000	37.53	50.14	2.14%
		アメリカ	エネルギー		225,180	300,840
14	Pioneer Natural Resources Co	アメリカ・ドル	株式	1,400	181.86	182.48	1.82%
		アメリカ	エネルギー		254,617	255,472
15	Honeywell International Inc	アメリカ・ドル	株式	2,020	118.68	125.41	1.81%
		アメリカ	資本財		239,744	253,328
16	Canadian Pacific Railway Ltd	カナダ・ドル	株式	1,650	186.00	197.35	1.74%
		カナダ	運輸		306,900	325,628
17	Atmos Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	3,000	79.93	79.00	1.69%
		アメリカ	公益事業		239,790	237,000
18	American Water Works Co Inc	アメリカ・ドル	株式	3,000	81.72	77.00	1.65%
		アメリカ	公益事業		245,160	231,000
19	Devon Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	5,500	44.38	41.45	1.63%
		アメリカ	エネルギー		244,119	227,975
20	Continental Resources Inc/OK	アメリカ・ドル	株式	5,000	48.97	44.62	1.59%
		アメリカ	エネルギー		244,861	223,100
21	Union Pacific Corp	アメリカ・ドル	株式	2,000	93.95	106.94	1.52%
		アメリカ	運輸		187,900	213,880
22	ENBRIDGE ING	アメリカ・ドル	株式	4,920	37.44	41.29	1.45%
		カナダ	エネルギー		184,250	203,147
23	Energen Corp	アメリカ・ドル	株式	3,000	58.24	53.83	1.15%
		アメリカ	エネルギー		174,750	161,490
24	Edison International	アメリカ・ドル	株式	2,000	77.11	79.49	1.13%
		アメリカ	公益事業		154,220	158,980
25	Halliburton Co	アメリカ・ドル	株式	2,500	45.30	49.02	0.87%
		アメリカ	エネルギー		113,266	122,550
26	US Silica Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	2,500	40.92	48.07	0.86%
		アメリカ	エネルギー		102,323	120,175
27	Baker Hughes Inc	アメリカ・ドル	株式	2,000	51.82	59.31	0.85%
		アメリカ	エネルギー		103,641	118,620
28	Canadian National Railway Co	アメリカ・ドル	株式	1,600	62.58	73.96	0.84%
		アメリカ	運輸		100,128	118,336
29	Eversource Energy	アメリカ・ドル	株式	2,000	58.09	58.62	0.84%
		アメリカ	公益事業		116,180	117,240
30	EOG Resources Inc	アメリカ・ドル	株式	1,200	91.31	97.17	0.83%
		アメリカ	エネルギー		109,574	116,604

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	62.97
		素材	23.98
		公益事業	6.03
		運輸	4.11
		資本財	1.81
	小計		98.89
合 計(対純資産総額比)			98.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
投資比率は四捨五入の関係で合わない場合があります。