有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/06-2025/08/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界シェールガス株ファンド」
投資有価証券明細

(2025年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シェールガス関連株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	134,829,839	4.4504	4.7476	96.69
		日本			600,046,717	640,118,143

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

		(2025年9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.69
	小計	96.69
合 計(対純資産総額比)		96.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
投資有価証券明細

(2025年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率 (%)
1	Cheniere Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	1,250	226.44	235.46	6.85
		アメリカ	エネルギー		283,050	294,325
2	Exxon Mobil Corp	アメリカ・ドル	株式	2,550	108.05	114.22	6.77
		アメリカ	エネルギー		275,527	291,261
3	ENBRIDGE INC	アメリカ・ドル	株式	5,800	44.59	49.72	6.71
		カナダ	エネルギー		258,622	288,376
4	Chevron Corp	アメリカ・ドル	株式	1,785	149.68	156.10	6.48
		アメリカ	エネルギー		267,178	278,638
5	Pembina Pipeline Corp	カナダ・ドル	株式	6,283	50.24	55.71	5.85
		カナダ	エネルギー		315,657	350,025
6	Suncor Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	5,750	38.70	41.97	5.61
		カナダ	エネルギー		222,525	241,327
7	ARC Resources Ltd	カナダ・ドル	株式	12,250	26.95	25.76	5.27
		カナダ	エネルギー		330,137	315,560
8	Marathon Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	1,130	174.60	196.47	5.16
		アメリカ	エネルギー		197,304	222,011
9	EOG Resources Inc	アメリカ・ドル	株式	1,800	116.49	113.35	4.75
		アメリカ	エネルギー		209,682	204,030
10	Valero Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	1,170	146.28	172.14	4.68
		アメリカ	エネルギー		171,147	201,403
11	Canadian Natural Resources	アメリカ・ドル	株式	6,060	30.56	32.31	4.55
		カナダ	エネルギー		185,193	195,798
12	Ovintiv Inc	アメリカ・ドル	株式	4,740	38.91	40.64	4.48
		アメリカ	エネルギー		184,433	192,633
13	Tourmaline Oil Corp	カナダ・ドル	株式	4,160	60.87	62.74	4.36
		カナダ	エネルギー		253,219	260,998
14	Diamondback Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	1,082	139.84	143.58	3.61
		アメリカ	エネルギー		151,306	155,353
15	Kinder Morgan Inc/DE	アメリカ・ドル	株式	4,950	27.31	28.37	3.27
		アメリカ	エネルギー		135,227	140,431
16	Occidental Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	2,426	43.00	48.10	2.71
		アメリカ	エネルギー		104,318	116,690
17	Baker Hughes Co	アメリカ・ドル	株式	2,300	39.85	50.55	2.70
		アメリカ	エネルギー		91,655	116,265
18	ONEOK Inc	アメリカ・ドル	株式	1,530	80.38	73.10	2.60
		アメリカ	公益事業		122,981	111,843
19	Phillips66	アメリカ・ドル	株式	710	126.05	137.57	2.27
		アメリカ	エネルギー		89,495	97,674
20	Union Pacific Corp	アメリカ・ドル	株式	290	225.85	236.18	1.59
		アメリカ	運輸		65,496	68,492
21	Halliburton Co	アメリカ・ドル	株式	2,650	21.18	25.00	1.54
		アメリカ	エネルギー		56,127	66,250
22	Corteva Inc	アメリカ・ドル	株式	966	73.00	67.77	1.52
		アメリカ	素材		70,518	65,465
23	Methanex Corp	アメリカ・ドル	株式	1,170	33.60	39.93	1.09
		カナダ	素材		39,312	46,718
24	Devon Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	1,170	32.35	35.52	0.97
		アメリカ	エネルギー		37,849	41,558
25	Schlumberger Ltd	アメリカ・ドル	株式	570	33.54	35.11	0.47
		アメリカ	エネルギー		19,117	20,012

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

種類別および業種別投資比率

		(2025年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	89.07
		素材	2.61
		公益事業	2.60
		運輸	1.59
	小計		95.87
合 計(対純資産総額比)			95.87

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
投資比率は四捨五入の関係で合わない場合があります。