有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月6日-平成27年2月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界シェールガス株ファンド」
投資有価証券明細

(平成27年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	シェールガス関連株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	1,676,188,227	1.9376	2.0098	98.79%
		日本			3,247,782,309	3,368,803,098

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成27年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.79
	小計	98.79
合 計(対純資産総額比)		98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成27年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	Tesoro Corp	アメリカ・ドル	株式	24,000	9,398.74	10,953.49	7.80%
		アメリカ	エネルギー		225,569,905	262,883,892
2	Murphy USA Inc	アメリカ・ドル	株式	25,500	7,334.47	8,830.09	6.68%
		アメリカ	小売		187,029,024	225,167,335
3	Valero Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	27,300	6,170.75	7,662.03	6.21%
		アメリカ	エネルギー		168,461,714	209,173,670
4	Union Pacific Corp	アメリカ・ドル	株式	13,840	12,399.54	13,229.51	5.44%
		アメリカ	運輸		171,609,713	183,096,491
5	Honeywell International Inc	アメリカ・ドル	株式	14,520	11,784.37	12,607.03	5.43%
		アメリカ	資本財		171,109,161	183,054,143
6	Cheniere Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	15,000	8,385.91	9,481.41	4.22%
		アメリカ	エネルギー		125,788,788	142,221,195
7	Canadian Pacific Railway Ltd	カナダ・ドル	株式	6,150	20,342.24	21,882.80	3.99%
		カナダ	運輸		125,104,823	134,579,259
8	Marathon Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	10,000	10,699.72	12,365.49	3.67%
		アメリカ	エネルギー		106,997,265	123,654,930
9	NiSource Inc	アメリカ・ドル	株式	20,300	4,685.73	5,309.11	3.20%
		アメリカ	公益事業		95,120,335	107,774,945
10	Kinder Morgan Inc/DE	アメリカ・ドル	株式	20,965	4,931.07	5,055.55	3.15%
		アメリカ	エネルギー		103,380,087	105,989,645
11	Dow Chemical Co/The	アメリカ・ドル	株式	18,000	6,303.23	5,849.87	3.13%
		アメリカ	素材		113,458,289	105,297,760
12	Canadian National Railway Co	アメリカ・ドル	株式	13,200	8,281.77	7,958.85	3.12%
		アメリカ	運輸		109,319,401	105,056,940
13	American Water Works Co Inc	アメリカ・ドル	株式	15,900	5,960.41	6,526.43	3.08%
		アメリカ	公益事業		94,770,550	103,770,279
14	Atmos Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	15,000	6,137.47	6,655.01	2.96%
		アメリカ	公益事業		92,062,194	99,825,219
15	DTE Energy Co	アメリカ・ドル	株式	9,800	9,133.08	9,701.32	2.82%
		アメリカ	公益事業		89,504,214	95,072,976
16	CST BRANDS INC	アメリカ・ドル	株式	13,000	4,887.72	5,263.44	2.03%
		アメリカ	小売		63,540,452	68,424,798
17	Phillips66	アメリカ・ドル	株式	7,000	8,761.60	9,560.72	1.99%
		アメリカ	エネルギー		61,331,235	66,925,076
18	TransCanada Corp	カナダ・ドル	株式	12,250	5,365.51	5,189.20	1.89%
		カナダ	エネルギー		65,727,516	63,567,761
19	General Electric Co	アメリカ・ドル	株式	20,000	3,024.21	3,018.67	1.79%
		アメリカ	資本財		60,484,204	60,373,408
20	Edison International	アメリカ・ドル	株式	7,000	7,032.01	7,575.51	1.57%
		アメリカ	公益事業		49,224,095	53,028,617
21	LyondellBasell Industries NV	アメリカ・ドル	株式	5,000	10,766.13	10,547.32	1.57%
		アメリカ	素材		53,830,687	52,736,604
22	Fastenal Co	アメリカ・ドル	株式	10,000	5,574.21	5,023.10	1.49%
		アメリカ	資本財		55,742,176	50,231,060
23	Continental Resources Inc/OK	アメリカ・ドル	株式	9,000	5,278.11	5,294.69	1.41%
		アメリカ	エネルギー		47,503,068	47,652,211
24	United Rentals Inc	アメリカ・ドル	株式	3,850	13,543.80	11,038.81	1.26%
		アメリカ	資本財		52,143,668	42,499,442
25	Kansas City Southern	アメリカ・ドル	株式	3,000	14,663.91	12,414.76	1.11%
		アメリカ	運輸		43,991,737	37,244,288
26	Consolidated Edison Inc	アメリカ・ドル	株式	5,000	8,026.86	7,305.13	1.08%
		アメリカ	公益事業		40,134,316	36,525,671
27	Enbridge Inc	カナダ・ドル	株式	6,000	5,621.55	5,793.90	1.03%
		カナダ	エネルギー		33,729,358	34,763,408
28	Spectra Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	6,500	5,055.58	4,405.43	0.85%
		アメリカ	エネルギー		32,861,327	28,635,309
29	Chevron Corp	アメリカ・ドル	株式	2,000	13,015.10	12,846.17	0.76%
		アメリカ	エネルギー		26,030,215	25,692,346
30	Sasol Ltd	アメリカ・ドル	株式	6,100	5,671.15	4,197.53	0.76%
		南アフリカ	エネルギー		34,594,046	25,604,982

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	36.05
		素材	4.88
		資本財	10.78
		運輸	13.65
		小売	8.72
		公益事業	15.08
	小計		89.17
合 計(対純資産総額比)			89.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
投資比率は四捨五入の関係で合わない場合があります。