有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/08/06-2025/02/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界シェールガス株ファンド」
投資有価証券明細

(2025年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	シェールガス関連株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	144,887,486	4.7259	4.6416	96.14%
		日本			684,723,771	672,509,755

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

		(2025年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.14
	小計	96.14
合 計(対純資産総額比)		96.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
投資有価証券明細

(2025年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Cheniere Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	1,540	183.98	226.23	7.75%
		アメリカ	エネルギー		283,335	348,394
2	ARC Resources Ltd	カナダ・ドル	株式	16,650	23.49	28.62	7.41%
		カナダ	エネルギー		391,108	476,523
3	Exxon Mobil Corp	アメリカ・ドル	株式	2,550	115.85	117.73	6.67%
		アメリカ	エネルギー		295,429	300,211
4	Pembina Pipeline Corp	カナダ・ドル	株式	6,883	52.47	57.15	6.11%
		カナダ	エネルギー		361,161	393,363
5	Chevron Corp	アメリカ・ドル	株式	1,495	159.23	166.09	5.52%
		アメリカ	エネルギー		238,061	248,304
6	Suncor Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	6,300	38.49	38.34	5.37%
		カナダ	エネルギー		242,494	241,542
7	EOG Resources Inc	アメリカ・ドル	株式	1,800	129.25	126.59	5.07%
		アメリカ	エネルギー		232,650	227,862
8	Canadian Natural Resources	アメリカ・ドル	株式	6,790	35.18	30.56	4.61%
		カナダ	エネルギー		238,872	207,502
9	Ovintiv Inc	アメリカ・ドル	株式	4,740	47.24	42.22	4.45%
		アメリカ	エネルギー		223,917	200,122
10	Tourmaline Oil Corp	カナダ・ドル	株式	4,160	60.37	68.16	4.41%
		カナダ	エネルギー		251,139	283,545
11	Diamondback Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	1,242	205.47	157.54	4.35%
		アメリカ	エネルギー		255,193	195,664
12	ENBRIDGE INC	アメリカ・ドル	株式	4,350	37.62	44.46	4.30%
		カナダ	エネルギー		163,650	193,401
13	Occidental Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	3,906	63.13	48.83	4.24%
		アメリカ	エネルギー		246,585	190,729
14	ONEOK Inc	アメリカ・ドル	株式	1,800	89.17	98.48	3.94%
		アメリカ	公益事業		160,510	177,264
15	Valero Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	1,170	148.33	131.48	3.42%
		アメリカ	エネルギー		173,546	153,831
16	Marathon Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	1,010	165.16	144.10	3.24%
		アメリカ	エネルギー		166,811	145,541
17	Baker Hughes Co	アメリカ・ドル	株式	2,300	35.93	43.08	2.20%
		アメリカ	エネルギー		82,639	99,084
18	Union Pacific Corp	アメリカ・ドル	株式	390	242.32	232.15	2.01%
		アメリカ	運輸		94,504	90,538
19	Halliburton Co	アメリカ・ドル	株式	3,600	34.40	25.07	2.01%
		アメリカ	エネルギー		123,840	90,252
20	Phillips66	アメリカ・ドル	株式	710	138.47	121.76	1.92%
		アメリカ	エネルギー		98,313	86,449
21	Hess Corp	アメリカ・ドル	株式	420	152.61	158.45	1.48%
		アメリカ	エネルギー		64,096	66,549
22	Corteva Inc	アメリカ・ドル	株式	966	54.78	61.06	1.31%
		アメリカ	素材		52,917	58,983
23	Kinder Morgan Inc/DE	アメリカ・ドル	株式	1,850	27.30	28.37	1.17%
		アメリカ	エネルギー		50,513	52,484
24	Schlumberger Ltd	アメリカ・ドル	株式	1,170	49.67	41.88	1.09%
		アメリカ	エネルギー		58,113	48,999
25	Devon Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	1,170	47.74	36.76	0.96%
		アメリカ	エネルギー		55,855	43,009
26	Methanex Corp	アメリカ・ドル	株式	1,170	49.58	35.32	0.92%
		カナダ	素材		58,008	41,324

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

種類別および業種別投資比率

		(2025年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	87.74
		公益事業	3.94
		素材	2.23
		運輸	2.01
	小計		95.92
合 計(対純資産総額比)			95.92

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
投資比率は四捨五入の関係で合わない場合があります。