有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年2月6日-令和2年8月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界シェールガス株ファンド」
投資有価証券明細

(2020年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	シェールガス関連株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	405,679,026	1.3611	1.3296	98.99%
		日本			552,173,096	539,390,832

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

		(2020年9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.99
	小計	98.99
合 計(対純資産総額比)		98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
投資有価証券明細

(2020年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	LyondellBasell Industries NV	アメリカ・ドル	株式	6,300	68.50	70.28	8.68%
		アメリカ	素材		431,550	442,764
2	Canadian Pacific Railway Ltd	カナダ・ドル	株式	1,450	370.92	407.18	8.65%
		カナダ	運輸		537,834	590,411
3	Union Pacific Corp	アメリカ・ドル	株式	2,200	180.71	197.24	8.51%
		アメリカ	運輸		397,573	433,928
4	Honeywell International Inc	アメリカ・ドル	株式	2,520	155.00	164.51	8.13%
		アメリカ	資本財		390,600	414,565
5	American Water Works Co Inc	アメリカ・ドル	株式	2,500	142.50	143.70	7.05%
		アメリカ	公益事業		356,261	359,250
6	Eversource Energy	アメリカ・ドル	株式	4,300	88.01	83.01	7.00%
		アメリカ	公益事業		378,459	356,943
7	Chevron Corp	アメリカ・ドル	株式	4,500	87.19	71.90	6.35%
		アメリカ	エネルギー		392,355	323,550
8	Phillips66	アメリカ・ドル	株式	5,800	63.84	52.19	5.94%
		アメリカ	エネルギー		370,272	302,702
9	Valero Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	6,800	55.47	43.41	5.79%
		アメリカ	エネルギー		377,196	295,188
10	Methanex Corp	アメリカ・ドル	株式	9,000	19.95	23.87	4.21%
		カナダ	素材		179,631	214,830
11	DuPont de Nemours Inc	アメリカ・ドル	株式	3,566	54.52	55.19	3.86%
		アメリカ	素材		194,418	196,807
12	Marathon Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	6,000	37.93	29.43	3.46%
		アメリカ	エネルギー		227,580	176,580
13	DOW INC	アメリカ・ドル	株式	3,566	43.67	46.57	3.26%
		アメリカ	素材		155,727	166,068
14	EOG Resources Inc	アメリカ・ドル	株式	3,400	47.16	36.19	2.41%
		アメリカ	エネルギー		160,344	123,046
15	Devon Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	9,000	10.29	9.57	1.69%
		アメリカ	エネルギー		92,610	86,130
16	Continental Resources Inc/OK	アメリカ・ドル	株式	5,000	17.18	12.32	1.21%
		アメリカ	エネルギー		85,900	61,600
17	Diamondback Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	1,932	39.02	31.20	1.18%
		アメリカ	エネルギー		75,386	60,278
18	The Williams Companies Imc	アメリカ・ドル	株式	2,500	19.77	20.26	0.99%
		アメリカ	エネルギー		49,425	50,650
19	Corteva Inc	アメリカ・ドル	株式	1,766	28.35	28.59	0.99%
		アメリカ	素材		50,066	50,489
20	Noble Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	5,000	9.65	8.52	0.84%
		アメリカ	エネルギー		48,275	42,600
21	Sasol Ltd	アメリカ・ドル	株式	5,100	8.74	7.59	0.76%
		南アフリカ	エネルギー		44,574	38,709
22	Kinder Morgan Inc/DE	アメリカ・ドル	株式	3,000	14.92	12.45	0.73%
		アメリカ	エネルギー		44,760	37,350
23	Pembina Pipeline Corp	カナダ・ドル	株式	983	33.66	28.87	0.42%
		カナダ	エネルギー		33,087	28,379
24	Halliburton Co	アメリカ・ドル	株式	1,500	13.08	12.07	0.36%
		アメリカ	エネルギー		19,620	18,105
25	Exxon Mobil Corp	アメリカ・ドル	株式	400	43.52	34.28	0.27%
		アメリカ	エネルギー		17,408	13,712
26	Baker Hughes Co	アメリカ・ドル	株式	500	15.27	13.13	0.13%
		アメリカ	エネルギー		7,635	6,565
27	Occidental Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	586	15.42	9.99	0.11%
		アメリカ	エネルギー		9,040	5,854

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(2020年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	32.64
		素材	21.01
		運輸	17.16
		公益事業	14.05
		資本財	8.13
	小計		92.99
合 計(対純資産総額比)			92.99

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
投資比率は四捨五入の関係で合わない場合があります。