有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月6日-令和1年8月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界シェールガス株ファンド」
投資有価証券明細

(2019年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	シェールガス関連株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	430,777,287	1.7410	1.7917	97.20%
		日本			750,026,334	771,823,665

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

		(2019年9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.20
	小計	97.20
合 計(対純資産総額比)		97.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
投資有価証券明細

(2019年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Phillips66	アメリカ・ドル	株式	6,500	101.96	103.66	9.42%
		アメリカ	エネルギー		662,740	673,790
2	Valero Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	7,900	83.65	84.44	9.33%
		アメリカ	エネルギー		660,835	667,076
3	LyondellBasell Industries NV	アメリカ・ドル	株式	6,300	85.92	88.70	7.81%
		アメリカ	素材		541,296	558,810
4	Chevron Corp	アメリカ・ドル	株式	4,500	125.04	118.60	7.46%
		アメリカ	エネルギー		562,680	533,700
5	Honeywell International Inc	アメリカ・ドル	株式	2,520	172.99	168.04	5.92%
		アメリカ	資本財		435,934	423,460
6	Marathon Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	6,000	55.24	62.42	5.24%
		アメリカ	エネルギー		331,440	374,520
7	Methanex Corp	アメリカ・ドル	株式	10,500	43.23	35.51	5.21%
		カナダ	素材		453,915	372,855
8	Canadian Pacific Railway Ltd	カナダ・ドル	株式	1,650	310.77	291.84	5.08%
		カナダ	運輸		512,770	481,536
9	Eversource Energy	アメリカ・ドル	株式	4,000	76.77	85.34	4.77%
		アメリカ	公益事業		307,080	341,360
10	Union Pacific Corp	アメリカ・ドル	株式	2,000	175.30	162.69	4.55%
		アメリカ	運輸		350,600	325,380
11	EOG Resources Inc	アメリカ・ドル	株式	3,400	87.04	74.98	3.56%
		アメリカ	エネルギー		295,936	254,932
12	DuPont de Nemours Inc	アメリカ・ドル	株式	3,566	71.57	70.25	3.50%
		アメリカ	素材		255,218	250,511
13	Devon Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	9,000	26.34	24.25	3.05%
		アメリカ	エネルギー		237,060	218,250
14	Sasol Ltd	アメリカ・ドル	株式	12,100	23.97	17.68	2.99%
		南アフリカ	エネルギー		290,037	213,928
15	Diamondback Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	1,932	104.61	89.99	2.43%
		アメリカ	エネルギー		202,106	173,860
16	DOW INC	アメリカ・ドル	株式	3,566	51.52	47.07	2.35%
		アメリカ	素材		183,720	167,851
17	Continental Resources Inc/OK	アメリカ・ドル	株式	5,000	36.26	30.58	2.14%
		アメリカ	エネルギー		181,300	152,900
18	Noble Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	5,000	21.19	22.46	1.57%
		アメリカ	エネルギー		105,950	112,300
19	Corteva Inc	アメリカ・ドル	株式	3,566	27.39	27.80	1.39%
		アメリカ	素材		97,672	99,134
20	Pembina Pipeline Corp	カナダ・ドル	株式	983	49.73	49.37	0.51%
		カナダ	エネルギー		48,884	48,530
21	Exxon Mobil Corp	アメリカ・ドル	株式	400	74.99	71.48	0.40%
		アメリカ	エネルギー		29,996	28,592
22	Halliburton Co	アメリカ・ドル	株式	1,500	21.75	18.73	0.39%
		アメリカ	エネルギー		32,625	28,095
23	Occidental Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	586	49.07	45.14	0.37%
		アメリカ	エネルギー		28,760	26,452
24	Unit Corp	アメリカ・ドル	株式	5,000	7.59	3.42	0.24%
		アメリカ	エネルギー		37,950	17,100
25	Baker Hughes a GE Co	アメリカ・ドル	株式	500	23.56	24.04	0.17%
		アメリカ	エネルギー		11,780	12,020
26	Resideo Technologies Inc	アメリカ・ドル	株式	420	19.22	13.91	0.08%
		アメリカ	資本財		8,072	5,842
27	Garrett Motion Inc	アメリカ・ドル	株式	252	14.45	9.91	0.04%
		スイス	自動車・自動車部品		3,641	2,497
28	ADVANSIX INC	アメリカ・ドル	株式	80	24.85	25.87	0.03%
		アメリカ	素材		1,988	2,069

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(2019年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	49.28
		素材	20.29
		運輸	9.63
		資本財	6.00
		公益事業	4.77
		自動車・自動車部品	0.04
	小計		90.01
合 計(対純資産総額比)			90.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
投資比率は四捨五入の関係で合わない場合があります。