有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年8月6日-令和3年2月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界シェールガス株ファンド」
投資有価証券明細

(2021年2月26日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	シェールガス関連株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	334,267,979	1.7086	1.8564	97.99%
		日本			571,130,269	620,535,076

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

		(2021年2月26日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.99
	小計	97.99
合 計(対純資産総額比)		97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
投資有価証券明細

(2021年2月26日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Valero Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	6,800	55.47	78.15	9.10%
		アメリカ	エネルギー		377,196	531,420
2	LyondellBasell Industries NV	アメリカ・ドル	株式	4,700	68.50	104.41	8.40%
		アメリカ	素材		321,950	490,727
3	Chevron Corp	アメリカ・ドル	株式	4,595	86.48	102.35	8.05%
		アメリカ	エネルギー		397,389	470,298
4	Phillips66	アメリカ・ドル	株式	5,400	63.84	84.64	7.83%
		アメリカ	エネルギー		344,736	457,056
5	Canadian Pacific Railway Ltd	カナダ・ドル	株式	1,150	370.92	457.81	7.13%
		カナダ	運輸		426,558	526,481
6	Union Pacific Corp	アメリカ・ドル	株式	1,900	180.71	208.67	6.79%
		アメリカ	運輸		343,359	396,473
7	Honeywell International Inc	アメリカ・ドル	株式	1,790	155.00	204.79	6.28%
		アメリカ	資本財		277,450	366,574
8	American Water Works Co Inc	アメリカ・ドル	株式	2,500	142.50	145.64	6.23%
		アメリカ	公益事業		356,261	364,100
9	Methanex Corp	アメリカ・ドル	株式	9,000	21.08	37.90	5.84%
		カナダ	素材		189,732	341,100
10	Marathon Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	5,200	37.93	55.07	4.90%
		アメリカ	エネルギー		197,236	286,364
11	Eversource Energy	アメリカ・ドル	株式	3,350	88.01	80.56	4.62%
		アメリカ	公益事業		294,847	269,876
12	DuPont de Nemours Inc	アメリカ・ドル	株式	3,566	54.52	69.75	4.26%
		アメリカ	素材		194,418	248,728
13	DOW INC	アメリカ・ドル	株式	3,566	43.67	61.35	3.75%
		アメリカ	素材		155,727	218,774
14	Devon Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	7,000	10.29	21.35	2.56%
		アメリカ	エネルギー		72,030	149,450
15	EOG Resources Inc	アメリカ・ドル	株式	2,100	47.16	70.59	2.54%
		アメリカ	エネルギー		99,036	148,239
16	Continental Resources Inc/OK	アメリカ・ドル	株式	5,000	17.18	24.78	2.12%
		アメリカ	エネルギー		85,900	123,900
17	Diamondback Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	1,132	39.02	69.06	1.34%
		アメリカ	エネルギー		44,170	78,175
18	Sasol Ltd	アメリカ・ドル	株式	5,100	8.74	13.08	1.14%
		南アフリカ	エネルギー		44,574	66,708
19	The Williams Companies Imc	アメリカ・ドル	株式	2,500	19.77	23.45	1.00%
		アメリカ	エネルギー		49,425	58,625
20	Kinder Morgan Inc/DE	アメリカ・ドル	株式	3,000	14.92	15.29	0.79%
		アメリカ	エネルギー		44,760	45,870
21	Corteva Inc	アメリカ・ドル	株式	966	28.35	45.36	0.75%
		アメリカ	素材		27,386	43,817
22	Halliburton Co	アメリカ・ドル	株式	1,500	13.08	22.03	0.57%
		アメリカ	エネルギー		19,620	33,045
23	Pembina Pipeline Corp	カナダ・ドル	株式	983	33.66	34.71	0.46%
		カナダ	エネルギー		33,087	34,119
24	Exxon Mobil Corp	アメリカ・ドル	株式	400	43.52	55.76	0.38%
		アメリカ	エネルギー		17,408	22,304
25	Occidental Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	586	15.42	26.75	0.27%
		アメリカ	エネルギー		9,040	15,675
26	Baker Hughes Co	アメリカ・ドル	株式	500	15.27	24.73	0.21%
		アメリカ	エネルギー		7,635	12,365

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(2021年2月26日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	43.26
		素材	23.00
		運輸	13.92
		公益事業	10.85
		資本財	6.28
	小計		97.31
合 計(対純資産総額比)			97.31

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
投資比率は四捨五入の関係で合わない場合があります。