有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/08/06-2026/02/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界シェールガス株ファンド」
投資有価証券明細

(2026年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シェールガス関連株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	170,752,962	5.8214	6.7072	99.46
		日本			994,035,536	1,145,274,266

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

		(2026年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.46
	小計	99.46
合 計(対純資産総額比)		99.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
投資有価証券明細

(2026年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率 (%)
1	Exxon Mobil Corp	アメリカ・ドル	株式	3,265	120.56	171.47	7.82
		アメリカ	エネルギー		393,650	559,849
2	Chevron Corp	アメリカ・ドル	株式	2,265	161.59	210.71	6.66
		アメリカ	エネルギー		366,023	477,258
3	Suncor Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	7,050	43.37	65.98	6.49
		カナダ	エネルギー		305,765	465,159
4	ENBRIDGE INC	アメリカ・ドル	株式	7,885	47.20	54.33	5.98
		カナダ	エネルギー		372,196	428,392
5	Canadian Natural Resources	アメリカ・ドル	株式	7,760	34.59	49.37	5.35
		カナダ	エネルギー		268,469	383,111
6	Valero Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	1,492	166.35	250.27	5.21
		アメリカ	エネルギー		248,205	373,402
7	Cheniere Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	1,265	236.46	293.64	5.19
		アメリカ	エネルギー		299,128	371,454
8	Pembina Pipeline Corp	カナダ・ドル	株式	8,213	53.22	62.95	5.18
		カナダ	エネルギー		437,108	517,008
9	Marathon Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	1,435	188.54	245.16	4.91
		アメリカ	エネルギー		270,559	351,804
10	Ovintiv Inc	アメリカ・ドル	株式	5,425	43.79	60.65	4.59
		アメリカ	エネルギー		237,576	329,026
11	Tourmaline Oil Corp	カナダ・ドル	株式	5,480	62.71	68.93	3.79
		カナダ	エネルギー		343,677	377,736
12	Diamondback Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	1,312	149.45	198.65	3.64
		アメリカ	エネルギー		196,084	260,628
13	ARC Resources Ltd	カナダ・ドル	株式	12,220	27.39	29.61	3.63
		カナダ	エネルギー		334,822	361,834
14	EOG Resources Inc	アメリカ・ドル	株式	1,530	122.34	149.89	3.20
		アメリカ	エネルギー		187,183	229,331
15	Kinder Morgan Inc/DE	アメリカ・ドル	株式	6,720	29.04	33.65	3.16
		アメリカ	エネルギー		195,187	226,128
16	Baker Hughes Co	アメリカ・ドル	株式	3,250	46.31	60.68	2.75
		アメリカ	エネルギー		150,509	197,210
17	ONEOK Inc	アメリカ・ドル	株式	1,975	82.94	92.96	2.56
		アメリカ	公益事業		163,808	183,596
18	Phillips66	アメリカ・ドル	株式	940	139.83	184.81	2.43
		アメリカ	エネルギー		131,442	173,721
19	Occidental Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	2,601	48.14	66.24	2.41
		アメリカ	エネルギー		125,234	172,290
20	Halliburton Co	アメリカ・ドル	株式	3,580	25.76	39.26	1.96
		アメリカ	エネルギー		92,245	140,550
21	Methanex Corp	アメリカ・ドル	株式	1,795	42.87	62.47	1.57
		カナダ	素材		76,966	112,133
22	Devon Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	2,140	40.67	51.52	1.54
		アメリカ	エネルギー		87,035	110,252
23	Corteva Inc	アメリカ・ドル	株式	1,196	74.53	82.95	1.38
		アメリカ	素材		89,148	99,208
24	Union Pacific Corp	アメリカ・ドル	株式	303	226.46	239.23	1.01
		アメリカ	運輸		68,620	72,486
25	SLB Ltd	アメリカ・ドル	株式	642	35.60	51.53	0.46
		アメリカ	エネルギー		22,859	33,082

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

種類別および業種別投資比率

		(2026年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	86.35
		素材	2.95
		公益事業	2.56
		運輸	1.01
	小計		92.87
合 計(対純資産総額比)			92.87

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
投資比率は四捨五入の関係で合わない場合があります。