有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月6日-平成27年8月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界シェールガス株ファンド」
投資有価証券明細

(平成27年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	シェールガス関連株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	1,165,678,647	1.8978	1.6470	97.65%
		日本			2,212,224,938	1,919,872,731

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成27年9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.65
	小計	97.65
合 計(対純資産総額比)		97.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成27年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Valero Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	23,300	66.57	58.74	8.55%
		アメリカ	エネルギー		1,551,081	1,368,642
2	Tesoro Corp	アメリカ・ドル	株式	13,000	97.85	98.33	7.99%
		アメリカ	エネルギー		1,272,168.53	1,278,290
3	Honeywell International Inc	アメリカ・ドル	株式	11,520	106.37	92.52	6.66%
		アメリカ	資本財		1,225,382.40	1,065,830.40
4	American Water Works Co Inc	アメリカ・ドル	株式	15,900	51.36	54.19	5.38%
		アメリカ	公益事業		816,624	861,621
5	Dow Chemical Co/The	アメリカ・ドル	株式	18,000	50.52	40.56	4.56%
		アメリカ	素材		909,360	730,080
6	Marathon Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	16,000	57.53	45.54	4.55%
		アメリカ	エネルギー		920,480	728,640
7	Union Pacific Corp	アメリカ・ドル	株式	7,000	98.31	86.55	3.79%
		アメリカ	運輸		688,170	605,850
8	Atmos Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	10,000	53.98	57.10	3.57%
		アメリカ	公益事業		539,800	571,000
9	Kinder Morgan Inc/DE	アメリカ・ドル	株式	20,965	36.30	26.16	3.43%
		アメリカ	エネルギー		761,029.50	548,444.40
10	Phillips66	アメリカ・ドル	株式	7,000	82.33	74.51	3.26%
		アメリカ	エネルギー		576,310	521,570
11	General Electric Co	アメリカ・ドル	株式	20,000	27.14	24.57	3.07%
		アメリカ	資本財		542,800	491,400
12	Canadian Pacific Railway Ltd	カナダ・ドル	株式	3,150	206.35	185.50	2.72%
		カナダ	運輸		650,002.50	584,325
13	Whiting Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	28,000	23.33	14.59	2.55%
		アメリカ	エネルギー		653,423.50	408,520
14	LyondellBasell Industries NV	アメリカ・ドル	株式	5,000	96.23	80.96	2.53%
		アメリカ	素材		481,150	404,800
15	TransCanada Corp	カナダ・ドル	株式	12,250	51.00	41.38	2.36%
		カナダ	エネルギー		624,750	506,905
16	Baker Hughes Inc	アメリカ・ドル	株式	7,000	59.46	50.47	2.21%
		アメリカ	エネルギー		416,220	353,290
17	Halliburton Co	アメリカ・ドル	株式	10,000	40.72	34.68	2.17%
		アメリカ	エネルギー		407,200	346,800
18	Continental Resources Inc/OK	アメリカ・ドル	株式	11,000	35.58	28.03	1.93%
		アメリカ	エネルギー		391,380	308,330
19	DTE Energy Co	アメリカ・ドル	株式	3,800	77.41	78.23	1.86%
		アメリカ	公益事業		294,158	297,274
20	Cheniere Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	6,000	66.18	48.50	1.82%
		アメリカ	エネルギー		397,080	291,000
21	Canyon Services Group Inc	カナダ・ドル	株式	80,000	5.05	4.79	1.78%
		カナダ	エネルギー		404,000	383,200
22	EOG Resources Inc	アメリカ・ドル	株式	4,000	77.93	70.13	1.75%
		アメリカ	エネルギー		311,720	280,520
23	Edison International	アメリカ・ドル	株式	4,000	58.19	61.79	1.54%
		アメリカ	公益事業		232,760	247,160
24	NiSource Inc	アメリカ・ドル	株式	13,300	16.91	17.90	1.49%
		アメリカ	公益事業		224,903	238,070
25	Columbia Pipeline Group Inc	アメリカ・ドル	株式	13,300	29.22	17.70	1.47%
		アメリカ	エネルギー		388,626	235,410
26	Enbridge Inc	カナダ・ドル	株式	6,000	58.25	48.53	1.36%
		カナダ	エネルギー		349,500	291,180
27	Murphy USA Inc	アメリカ・ドル	株式	3,500	56.71	54.74	1.20%
		アメリカ	小売		198,485	191,590
28	Fastenal Co	アメリカ・ドル	株式	5,000	42.19	36.49	1.14%
		アメリカ	資本財		210,950	182,450
29	Devon Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	5,000	50.78	36.43	1.14%
		アメリカ	エネルギー		253,908.50	182,150
30	Canadian National Railway Co	アメリカ・ドル	株式	3,200	59.99	55.38	1.11%
		アメリカ	運輸		191,968	177,216

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	53.86
		素材	7.29
		資本財	12.63
		運輸	7.61
		小売	2.03
		公益事業	13.84
	小計		97.27
合 計(対純資産総額比)			97.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
投資比率は四捨五入の関係で合わない場合があります。