有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月7日-平成31年2月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界シェールガス株ファンド」
投資有価証券明細

(平成31年2月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	シェールガス関連株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	468,045,288	1.9037	1.9457	99.15%
		日本			891,064,619	910,675,716

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

		(平成31年2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.15
	小計	99.15
合 計(対純資産総額比)		99.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成31年2月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Phillips66	アメリカ・ドル	株式	7,700	110.90	97.64	9.15%
		アメリカ	エネルギー		853,930	751,828
2	Valero Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	7,900	107.00	83.09	7.99%
		アメリカ	エネルギー		845,300	656,411
3	Methanex Corp	アメリカ・ドル	株式	10,500	70.50	57.11	7.30%
		カナダ	素材		740,250	599,655
4	DowDuPont Inc	アメリカ・ドル	株式	10,700	66.14	54.72	7.13%
		アメリカ	素材		707,698	585,504
5	LyondellBasell Industries NV	アメリカ・ドル	株式	6,300	108.56	86.69	6.65%
		アメリカ	素材		683,928	546,147
6	Chevron Corp	アメリカ・ドル	株式	4,500	121.67	120.08	6.58%
		アメリカ	エネルギー		547,515	540,360
7	American Water Works Co Inc	アメリカ・ドル	株式	4,350	91.52	101.04	5.35%
		アメリカ	公益事業		398,132	439,524
8	Honeywell International Inc	アメリカ・ドル	株式	2,520	141.60	154.60	4.74%
		アメリカ	資本財		356,851	389,592
9	Marathon Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	6,000	72.86	63.40	4.63%
		アメリカ	エネルギー		437,160	380,400
10	Sasol Ltd	アメリカ・ドル	株式	12,100	37.18	30.63	4.51%
		南アフリカ	エネルギー		449,878	370,623
11	Canadian Pacific Railway Ltd	カナダ・ドル	株式	1,650	254.60	274.44	4.19%
		カナダ	運輸		420,090	452,826
12	Union Pacific Corp	アメリカ・ドル	株式	2,000	140.41	169.06	4.12%
		アメリカ	運輸		280,820	338,120
13	EOG Resources Inc	アメリカ・ドル	株式	3,400	122.39	95.04	3.93%
		アメリカ	エネルギー		416,126	323,136
14	Eversource Energy	アメリカ・ドル	株式	4,000	67.33	69.66	3.39%
		アメリカ	公益事業		269,322	278,640
15	Devon Energy Corp	アメリカ・ドル	株式	9,000	44.14	29.88	3.27%
		アメリカ	エネルギー		397,260	268,920
16	Continental Resources Inc/OK	アメリカ・ドル	株式	5,000	61.75	45.20	2.75%
		アメリカ	エネルギー		308,750	226,000
17	Diamondback Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	1,932	116.25	105.49	2.48%
		アメリカ	エネルギー		224,610	203,807
18	Noble Energy Inc	アメリカ・ドル	株式	5,000	21.32	22.48	1.37%
		アメリカ	エネルギー		106,621	112,400
19	Anadarko Petroleum Corp	アメリカ・ドル	株式	2,000	47.13	44.59	1.09%
		アメリカ	エネルギー		94,277	89,180
20	Unit Corp	アメリカ・ドル	株式	5,000	26.42	15.46	0.94%
		アメリカ	エネルギー		132,100	77,300
21	Halliburton Co	アメリカ・ドル	株式	1,500	44.96	31.25	0.57%
		アメリカ	エネルギー		67,440	46,875
22	Pembina Pipeline Corp	カナダ・ドル	株式	983	46.34	48.26	0.44%
		カナダ	エネルギー		45,552	47,440
23	Exxon Mobil Corp	アメリカ・ドル	株式	400	82.01	79.47	0.39%
		アメリカ	エネルギー		32,804	31,788
24	Baker Hughes a GE Co	アメリカ・ドル	株式	500	31.78	26.67	0.16%
		アメリカ	エネルギー		15,890	13,335
25	Resideo Technologies Inc	アメリカ・ドル	株式	420	25.92	26.21	0.13%
		アメリカ	資本財		10,886	11,008
26	Garrett Motion Inc	アメリカ・ドル	株式	252	16.12	16.78	0.05%
		スイス	自動車・自動車部品		4,063	4,229
27	ADVANSIX INC	アメリカ・ドル	株式	80	40.08	33.29	0.03%
		アメリカ	素材		3,206	2,663

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(平成31年2月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	50.26
		素材	21.11
		公益事業	8.74
		運輸	8.31
		資本財	4.88
		自動車・自動車部品	0.05
	小計		93.35
合 計(対純資産総額比)			93.35

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
投資比率は四捨五入の関係で合わない場合があります。