有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成25年10月10日現在 | 第3期 平成26年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 958,718,802 | 863,374,015 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,936,308,567 | 11,263,527,256 | |||
| 派生商品評価勘定 | 67,451,944 | 407,926,533 | |||
| 未収入金 | 6,738,722 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 339,300,000 | 391,860,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,308,518,035 | 12,926,687,804 | |||
| 資産合計 | 10,308,518,035 | 12,926,687,804 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 860,574 | |||
| 前受金 | 157,345,000 | 394,659,000 | |||
| 未払収益分配金 | 714,103,234 | 773,276,256 | |||
| 未払解約金 | 54,940,242 | 318,172,599 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,539,508 | 3,065,396 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,807,017 | 62,534,879 | |||
| その他未払費用 | 253,867 | 314,680 | |||
| 流動負債合計 | 980,988,868 | 1,552,883,384 | |||
| 負債合計 | 980,988,868 | 1,552,883,384 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,155,169,668 | ※1 11,371,709,659 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,359,499 | 2,094,761 | |||
| 元本等合計 | 9,327,529,167 | 11,373,804,420 | |||
| 純資産合計 | 9,327,529,167 | 11,373,804,420 | |||
| 負債純資産合計 | 10,308,518,035 | 12,926,687,804 | |||
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