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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/10/11-2026/04/10)

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【提出】: 2026/06/23 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第26期 2025年10月10日現在	第27期 2026年4月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		395,123,326	279,780,260
		親投資信託受益証券		3,324,365,749	2,289,408,988
		前払金		147,710,000	134,070,000
		差入委託証拠金		148,899,171	132,522,860
		流動資産合計		4,016,098,246	2,835,782,108
	資産合計			4,016,098,246	2,835,782,108
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		58,885,550	127,907,450
		未払受託者報酬		1,081,827	824,266
		未払委託者報酬		22,070,345	16,815,795
		その他未払費用		108,100	82,339
		流動負債合計		82,145,822	145,629,850
	負債合計			82,145,822	145,629,850
純資産の部
	元本等
		元本		※1 4,461,972,241	※1 2,962,904,896
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 528,019,817	※2 △ 272,752,638
			(分配準備積立金)	292,248,798	213,548,479
		元本等合計		3,933,952,424	2,690,152,258
	純資産合計			3,933,952,424	2,690,152,258
負債純資産合計				4,016,098,246	2,835,782,108

開示資料

決算

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