有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/10/11-2026/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2025年10月10日現在 | 第27期 2026年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 395,123,326 | 279,780,260 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,324,365,749 | 2,289,408,988 | |||
| 前払金 | 147,710,000 | 134,070,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 148,899,171 | 132,522,860 | |||
| 流動資産合計 | 4,016,098,246 | 2,835,782,108 | |||
| 資産合計 | 4,016,098,246 | 2,835,782,108 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 58,885,550 | 127,907,450 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,081,827 | 824,266 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,070,345 | 16,815,795 | |||
| その他未払費用 | 108,100 | 82,339 | |||
| 流動負債合計 | 82,145,822 | 145,629,850 | |||
| 負債合計 | 82,145,822 | 145,629,850 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,461,972,241 | ※1 2,962,904,896 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 528,019,817 | ※2 △ 272,752,638 | |||
| (分配準備積立金) | 292,248,798 | 213,548,479 | |||
| 元本等合計 | 3,933,952,424 | 2,690,152,258 | |||
| 純資産合計 | 3,933,952,424 | 2,690,152,258 | |||
| 負債純資産合計 | 4,016,098,246 | 2,835,782,108 | |||
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