有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年4月12日-令和4年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2022年4月11日現在 | 第20期 2022年10月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,713,111,406 | 1,350,887,327 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,960,968,582 | 8,209,422,367 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,860,600 | 140,892,800 | |||
| 未収入金 | - | 170,000,000 | |||
| 前払金 | 601,855,000 | 5,489,500 | |||
| 差入委託証拠金 | 353,340,000 | 366,270,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,633,135,588 | 10,242,961,994 | |||
| 資産合計 | 11,633,135,588 | 10,242,961,994 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 567,459,750 | 1,368,850 | |||
| 未払解約金 | - | 267,453,631 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,557,033 | 2,948,239 | |||
| 未払委託者報酬 | 72,564,261 | 60,145,002 | |||
| その他未払費用 | 355,616 | 294,745 | |||
| 流動負債合計 | 643,936,660 | 332,210,467 | |||
| 負債合計 | 643,936,660 | 332,210,467 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,194,145,660 | ※1 11,722,747,733 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,204,946,732 | ※2 △ 1,811,996,206 | |||
| (分配準備積立金) | 423,348,531 | 439,393,436 | |||
| 元本等合計 | 10,989,198,928 | 9,910,751,527 | |||
| 純資産合計 | 10,989,198,928 | 9,910,751,527 | |||
| 負債純資産合計 | 11,633,135,588 | 10,242,961,994 | |||
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