有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2021年4月12日現在 | 第18期 2021年10月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,452,578,342 | 2,005,218,773 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,448,107,693 | 12,218,943,528 | |||
| 派生商品評価勘定 | 928,950 | 148,645,900 | |||
| 前払金 | 639,030,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 782,325,000 | 478,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 21,322,969,985 | 14,851,308,201 | |||
| 資産合計 | 21,322,969,985 | 14,851,308,201 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 631,879,200 | 2,402,750 | |||
| 前受金 | - | 314,696,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,977,649 | 4,828,786 | |||
| 未払委託者報酬 | 121,944,806 | 98,508,302 | |||
| その他未払費用 | 598,949 | 482,794 | |||
| 流動負債合計 | 760,400,604 | 420,918,632 | |||
| 負債合計 | 760,400,604 | 420,918,632 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,770,057,459 | ※1 16,095,837,707 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,207,488,078 | ※2 △ 1,665,448,138 | |||
| (分配準備積立金) | 662,583,709 | 487,166,631 | |||
| 元本等合計 | 20,562,569,381 | 14,430,389,569 | |||
| 純資産合計 | 20,562,569,381 | 14,430,389,569 | |||
| 負債純資産合計 | 21,322,969,985 | 14,851,308,201 | |||
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