有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2020年10月12日現在 | 第17期 2021年4月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,775,812,507 | 2,452,578,342 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,333,412,757 | 17,448,107,693 | |||
| 派生商品評価勘定 | 867,850 | 928,950 | |||
| 未収入金 | 600,000,000 | - | |||
| 前払金 | 555,295,000 | 639,030,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 954,000,000 | 782,325,000 | |||
| 流動資産合計 | 25,219,388,114 | 21,322,969,985 | |||
| 資産合計 | 25,219,388,114 | 21,322,969,985 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 505,982,450 | 631,879,200 | |||
| 未払収益分配金 | 118,167,639 | - | |||
| 未払解約金 | 391,655,235 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 6,984,880 | 5,977,649 | |||
| 未払委託者報酬 | 142,492,390 | 121,944,806 | |||
| その他未払費用 | 709,046 | 598,949 | |||
| 流動負債合計 | 1,165,991,640 | 760,400,604 | |||
| 負債合計 | 1,165,991,640 | 760,400,604 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,633,527,962 | ※1 21,770,057,459 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 419,868,512 | ※2 △ 1,207,488,078 | |||
| (分配準備積立金) | 789,333,925 | 662,583,709 | |||
| 元本等合計 | 24,053,396,474 | 20,562,569,381 | |||
| 純資産合計 | 24,053,396,474 | 20,562,569,381 | |||
| 負債純資産合計 | 25,219,388,114 | 21,322,969,985 | |||
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