有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成26年4月10日現在 | 第4期 平成26年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 863,374,015 | 739,606,085 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,263,527,256 | 14,951,158,113 | |||
| 派生商品評価勘定 | 407,926,533 | 542,969,938 | |||
| 差入委託証拠金 | 391,860,000 | 426,750,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,926,687,804 | 16,660,484,136 | |||
| 資産合計 | 12,926,687,804 | 16,660,484,136 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 860,574 | 1,135,967 | |||
| 前受金 | 394,659,000 | 362,045,000 | |||
| 未払収益分配金 | 773,276,256 | 1,729,032,113 | |||
| 未払解約金 | 318,172,599 | 60,845,134 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,065,396 | 4,337,139 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,534,879 | 88,478,715 | |||
| その他未払費用 | 314,680 | 433,620 | |||
| 流動負債合計 | 1,552,883,384 | 2,246,307,688 | |||
| 負債合計 | 1,552,883,384 | 2,246,307,688 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,371,709,659 | ※1 14,408,600,942 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,094,761 | 5,575,506 | |||
| 元本等合計 | 11,373,804,420 | 14,414,176,448 | |||
| 純資産合計 | 11,373,804,420 | 14,414,176,448 | |||
| 負債純資産合計 | 12,926,687,804 | 16,660,484,136 | |||
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