有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成30年10月10日現在 | 第13期 平成31年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,802,561,555 | 3,109,018,981 | |||
| 親投資信託受益証券 | 35,388,292,311 | 25,840,822,994 | |||
| 前払金 | 1,590,904,200 | 235,494,200 | |||
| 差入委託証拠金 | 901,170,000 | 705,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 42,682,928,066 | 29,890,936,175 | |||
| 資産合計 | 42,682,928,066 | 29,890,936,175 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,667,684,453 | 181,716,320 | |||
| 未払金 | 39,996,078 | - | |||
| 未払解約金 | - | 62,888,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,586,429 | 9,234,703 | |||
| 未払委託者報酬 | 236,364,421 | 188,389,030 | |||
| その他未払費用 | 1,089,878 | 921,682 | |||
| 流動負債合計 | 1,956,721,259 | 443,149,735 | |||
| 負債合計 | 1,956,721,259 | 443,149,735 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 42,096,156,065 | ※1 32,823,206,150 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,369,949,258 | ※2 △ 3,375,419,710 | |||
| (分配準備積立金) | - | 74,668,090 | |||
| 元本等合計 | 40,726,206,807 | 29,447,786,440 | |||
| 純資産合計 | 40,726,206,807 | 29,447,786,440 | |||
| 負債純資産合計 | 42,682,928,066 | 29,890,936,175 | |||
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