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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

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【提出】: 2019/07/05 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期平成30年10月10日現在	第13期平成31年4月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		4,802,561,555	3,109,018,981
		親投資信託受益証券		35,388,292,311	25,840,822,994
		前払金		1,590,904,200	235,494,200
		差入委託証拠金		901,170,000	705,600,000
		流動資産合計		42,682,928,066	29,890,936,175
	資産合計			42,682,928,066	29,890,936,175
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		1,667,684,453	181,716,320
		未払金		39,996,078	-
		未払解約金		-	62,888,000
		未払受託者報酬		11,586,429	9,234,703
		未払委託者報酬		236,364,421	188,389,030
		その他未払費用		1,089,878	921,682
		流動負債合計		1,956,721,259	443,149,735
	負債合計			1,956,721,259	443,149,735
純資産の部
	元本等
		元本		※1 42,096,156,065	※1 32,823,206,150
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 1,369,949,258	※2 △ 3,375,419,710
			(分配準備積立金)	-	74,668,090
		元本等合計		40,726,206,807	29,447,786,440
	純資産合計			40,726,206,807	29,447,786,440
負債純資産合計				42,682,928,066	29,890,936,175

開示資料

決算

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