有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2019年10月10日現在 | 第15期 2020年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,888,081,864 | 1,432,486,271 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,129,840,578 | 21,341,163,139 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,360,150 | 1,265,650 | |||
| 未収入金 | - | 300,000,000 | |||
| 前払金 | 463,730,000 | 722,219,500 | |||
| 差入委託証拠金 | 645,885,000 | 1,285,020,000 | |||
| 流動資産合計 | 26,130,897,592 | 25,082,154,560 | |||
| 資産合計 | 26,130,897,592 | 25,082,154,560 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 493,552,860 | 614,118,100 | |||
| 未払金 | 8,306,160 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 7,544,796 | 7,135,095 | |||
| 未払委託者報酬 | 153,914,858 | 145,556,981 | |||
| その他未払費用 | 768,002 | 713,767 | |||
| 流動負債合計 | 664,086,676 | 767,523,943 | |||
| 負債合計 | 664,086,676 | 767,523,943 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 29,129,496,213 | ※1 28,130,828,767 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,662,685,297 | ※2 △ 3,816,198,150 | |||
| (分配準備積立金) | 76,784,603 | 198,474,492 | |||
| 元本等合計 | 25,466,810,916 | 24,314,630,617 | |||
| 純資産合計 | 25,466,810,916 | 24,314,630,617 | |||
| 負債純資産合計 | 26,130,897,592 | 25,082,154,560 | |||
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