有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成28年10月11日現在 | 第9期 平成29年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,303,762,133 | 1,476,936,961 | |||
| 親投資信託受益証券 | 27,619,870,474 | 18,027,705,565 | |||
| 派生商品評価勘定 | 681,100 | 432,278,900 | |||
| 未収入金 | 600,000,000 | - | |||
| 前払金 | 328,215,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 1,164,735,000 | 624,375,000 | |||
| 流動資産合計 | 32,017,263,707 | 20,561,296,426 | |||
| 資産合計 | 32,017,263,707 | 20,561,296,426 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 379,065,097 | 1,263,100 | |||
| 前受金 | - | 504,748,300 | |||
| 未払収益分配金 | 1,543,976,356 | 815,982,473 | |||
| 未払解約金 | 1,110,708,100 | 533,421,269 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,850,537 | 6,771,573 | |||
| 未払委託者報酬 | 160,151,945 | 138,140,963 | |||
| その他未払費用 | 784,971 | 680,273 | |||
| 流動負債合計 | 3,202,537,006 | 2,001,007,951 | |||
| 負債合計 | 3,202,537,006 | 2,001,007,951 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 28,592,154,749 | ※1 18,545,056,225 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,571,952 | 15,232,250 | |||
| 元本等合計 | 28,814,726,701 | 18,560,288,475 | |||
| 純資産合計 | 28,814,726,701 | 18,560,288,475 | |||
| 負債純資産合計 | 32,017,263,707 | 20,561,296,426 | |||
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