有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2022年10月11日現在 | 第21期 2023年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,350,887,327 | 1,131,449,223 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,209,422,367 | 6,516,771,202 | |||
| 派生商品評価勘定 | 140,892,800 | 104,586,750 | |||
| 未収入金 | 170,000,000 | - | |||
| 前払金 | 5,489,500 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 366,270,000 | 250,425,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,242,961,994 | 8,003,232,175 | |||
| 資産合計 | 10,242,961,994 | 8,003,232,175 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,368,850 | - | |||
| 前受金 | - | 142,560,000 | |||
| 未払解約金 | 267,453,631 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,948,239 | 2,620,389 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,145,002 | 53,456,795 | |||
| その他未払費用 | 294,745 | 261,954 | |||
| 流動負債合計 | 332,210,467 | 198,899,138 | |||
| 負債合計 | 332,210,467 | 198,899,138 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,722,747,733 | ※1 9,709,200,930 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,811,996,206 | ※2 △ 1,904,867,893 | |||
| (分配準備積立金) | 439,393,436 | 387,108,499 | |||
| 元本等合計 | 9,910,751,527 | 7,804,333,037 | |||
| 純資産合計 | 9,910,751,527 | 7,804,333,037 | |||
| 負債純資産合計 | 10,242,961,994 | 8,003,232,175 | |||
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